Powerlong Real Estate Holdings Limited

DB:PW5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €287.1m

Powerlong Real Estate Holdings Évaluation

Le site PW5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PW5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PW5 ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PW5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PW5?

Mesure clé : Comme PW5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PW5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PW5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PW5?
Ratio PS0.08x
VenteCN¥26.26b
Capitalisation boursièreCN¥2.20b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PW5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PW5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€363.9m
CRZK CR Energy
8x39.0%€122.3m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.6m
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%€2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PW5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PW5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x-11.0%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08x-9.5%US$303.29m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
PW5 0.1xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.8x96.3%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08xn/aUS$303.29m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PW5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PW5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PW5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PW5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PW5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.059
€0.088
+47.7%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Nov ’25€0.059
€0.088
+47.7%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Oct ’25€0.067
€0.088
+31.1%
0.7%€0.088€0.087n/a2
Sep ’25€0.052
€0.095
+81.7%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Aug ’25€0.059
€0.095
+60.3%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Jul ’25€0.064
€0.095
+49.0%
9.8%€0.10€0.086n/a2
Jun ’25€0.076
€0.10
+31.8%
13.4%€0.11€0.087n/a2
May ’25€0.07
€0.10
+43.1%
13.4%€0.11€0.087n/a2
Apr ’25€0.06
€0.10
+65.6%
13.4%€0.11€0.087n/a2
Mar ’25€0.066
€0.10
+52.1%
13.9%€0.11€0.086n/a2
Feb ’25€0.065
€0.10
+54.5%
13.9%€0.11€0.086n/a2
Jan ’25€0.074
€0.10
+35.2%
13.6%€0.11€0.086n/a2
Dec ’24€0.072
€0.12
+60.1%
1.2%€0.12€0.11n/a2
Nov ’24€0.082
€0.12
+43.5%
2.3%€0.12€0.11€0.0592
Oct ’24€0.10
€0.11
+4.2%
8.3%€0.12€0.096€0.0673
Sep ’24€0.089
€0.20
+130.0%
83.5%€0.50€0.094€0.0524
Aug ’24€0.11
€0.21
+84.4%
74.5%€0.50€0.093€0.0595
Jul ’24€0.10
€0.23
+126.6%
67.8%€0.52€0.12€0.0645
Jun ’24€0.097
€0.23
+133.6%
67.8%€0.52€0.12€0.0765
May ’24€0.13
€0.25
+91.7%
57.1%€0.53€0.12€0.075
Apr ’24€0.15
€0.33
+124.2%
63.5%€0.66€0.10€0.066
Mar ’24€0.20
€0.32
+64.5%
64.9%€0.66€0.086€0.0666
Feb ’24€0.20
€0.43
+120.7%
75.7%€1.07€0.086€0.0657
Jan ’24€0.18
€0.39
+119.0%
82.5%€1.06€0.086€0.0748
Dec ’23€0.15
€0.37
+147.5%
88.2%€1.05€0.082€0.0728
Nov ’23€0.079
€0.43
+450.1%
80.0%€1.13€0.088€0.0829

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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