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China Resources Land Évaluation
Le site CHZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHZ ( €2.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥179.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 20.1x | 30.8% | €414.2m |
CRZK CR Energy | 2.1x | 16.7% | €138.3m |
EMAAR Emaar Properties PJSC | 6.4x | 8.1% | د.إ76.9b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 16.4x | 16.3% | CN¥119.0b |
CHZ China Resources Land | 6.4x | 4.5% | €199.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Real Estate ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.02 | €3.81 +26.3% | 14.5% | €5.18 | €3.22 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €2.60 | €3.85 +48.1% | 14.5% | €5.23 | €3.25 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €2.60 | €4.46 +71.4% | 10.2% | €5.34 | €3.67 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €3.10 | €4.66 +50.2% | 10.4% | €5.51 | €3.67 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €3.36 | €4.63 +37.9% | 10.4% | €5.48 | €3.65 | n/a | 21 |
May ’25 | €3.30 | €4.60 +39.4% | 10.7% | €5.47 | €3.65 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €2.86 | €4.66 +62.9% | 10.7% | €5.51 | €3.67 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €2.76 | €4.91 +77.9% | 9.6% | €5.89 | €3.91 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €2.70 | €5.05 +87.2% | 9.4% | €6.20 | €3.89 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €3.14 | €5.17 +64.6% | 7.0% | €6.09 | €4.53 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €3.22 | €5.38 +67.2% | 6.5% | €6.25 | €4.74 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €3.46 | €5.46 +57.7% | 6.4% | €6.33 | €4.86 | n/a | 21 |
Oct ’24 | €3.68 | €5.41 +47.1% | 6.2% | €6.27 | €4.82 | n/a | 22 |
Sep ’24 | €3.72 | €5.34 +43.5% | 6.2% | €6.16 | €4.73 | €2.60 | 23 |
Aug ’24 | €4.06 | €5.30 +30.5% | 5.9% | €6.05 | €4.65 | €2.60 | 23 |
Jul ’24 | €3.84 | €5.37 +39.8% | 5.6% | €6.14 | €4.93 | €3.10 | 23 |
Jun ’24 | €3.42 | €5.38 +57.3% | 5.8% | €6.12 | €4.91 | €3.36 | 23 |
May ’24 | €4.18 | €5.38 +28.7% | 5.8% | €6.12 | €4.91 | €3.30 | 23 |
Apr ’24 | €4.14 | €5.37 +29.8% | 5.7% | €6.12 | €4.92 | €2.86 | 23 |
Mar ’24 | €4.24 | €5.48 +29.4% | 5.0% | €5.99 | €5.01 | €2.76 | 22 |
Feb ’24 | €4.40 | €5.31 +20.8% | 4.8% | €5.82 | €4.88 | €2.70 | 21 |
Jan ’24 | €4.23 | €5.41 +27.8% | 5.6% | €5.93 | €4.79 | €3.14 | 21 |
Dec ’23 | €4.11 | €5.49 +33.6% | 6.1% | €6.09 | €4.79 | €3.22 | 23 |
Nov ’23 | €3.19 | €5.69 +78.2% | 8.8% | €7.17 | €4.78 | €3.46 | 25 |
Oct ’23 | €3.93 | €6.02 +53.3% | 8.0% | €7.54 | €5.18 | €3.68 | 25 |
Sep ’23 | €4.07 | €6.02 +47.8% | 12.4% | €8.71 | €5.00 | €3.72 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.