China Resources Land Limited

DB:CHZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.7b

China Resources Land Évaluation

Le site CHZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHZ ( €2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHZ?

Mesure clé : Comme CHZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHZ?
Ratio PE5.3x
Les revenusCN¥27.88b
Capitalisation boursièreCN¥149.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.8m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.5m
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ111.4b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.5t
CHZ China Resources Land
5.3x4.7%€158.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.71m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CHZ 5.3xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.70
€4.27
+58.2%
13.8%€5.60€3.48n/a20
Dec ’25€2.72
€4.25
+56.3%
13.4%€5.53€3.43n/a21
Nov ’25€3.10
€4.14
+33.6%
13.5%€5.38€3.34n/a21
Oct ’25€3.24
€3.89
+20.0%
14.3%€5.24€3.25n/a21
Sep ’25€2.60
€3.85
+48.1%
14.5%€5.23€3.25n/a21
Aug ’25€2.60
€4.46
+71.4%
10.2%€5.34€3.67n/a21
Jul ’25€3.10
€4.66
+50.2%
10.4%€5.51€3.67n/a21
Jun ’25€3.36
€4.63
+37.9%
10.4%€5.48€3.65n/a21
May ’25€3.30
€4.60
+39.4%
10.7%€5.47€3.65n/a21
Apr ’25€2.86
€4.66
+62.9%
10.7%€5.51€3.67n/a22
Mar ’25€2.76
€4.91
+77.9%
9.6%€5.89€3.91n/a21
Feb ’25€2.70
€5.05
+87.2%
9.4%€6.20€3.89n/a21
Jan ’25€3.14
€5.17
+64.6%
7.0%€6.09€4.53n/a21
Dec ’24€3.22
€5.38
+67.2%
6.5%€6.25€4.74€2.7221
Nov ’24€3.46
€5.46
+57.7%
6.4%€6.33€4.86€3.1021
Oct ’24€3.68
€5.41
+47.1%
6.2%€6.27€4.82€3.2422
Sep ’24€3.72
€5.34
+43.5%
6.2%€6.16€4.73€2.6023
Aug ’24€4.06
€5.30
+30.5%
5.9%€6.05€4.65€2.6023
Jul ’24€3.84
€5.37
+39.8%
5.6%€6.14€4.93€3.1023
Jun ’24€3.42
€5.38
+57.3%
5.8%€6.12€4.91€3.3623
May ’24€4.18
€5.38
+28.7%
5.8%€6.12€4.91€3.3023
Apr ’24€4.14
€5.37
+29.8%
5.7%€6.12€4.92€2.8623
Mar ’24€4.24
€5.48
+29.4%
5.0%€5.99€5.01€2.7622
Feb ’24€4.40
€5.31
+20.8%
4.8%€5.82€4.88€2.7021
Jan ’24€4.23
€5.41
+27.8%
5.6%€5.93€4.79€3.1421
Dec ’23€4.11
€5.49
+33.6%
6.1%€6.09€4.79€3.2223

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 11:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Resources Land Limited est couverte par 56 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.