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Henderson Land Development Évaluation
Le site 12 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 12 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 12 ( HK$21.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$20.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 12 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 12?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 12? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | HK$106.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.1x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 12 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
1109 China Resources Land | 4.6x | 3.0% | HK$158.7b |
1113 CK Asset Holdings | 6.8x | 2.5% | HK$107.6b |
688 China Overseas Land & Investment | 4.8x | 3.5% | HK$137.2b |
960 Longfor Group Holdings | 4.3x | 4.1% | HK$60.6b |
12 Henderson Land Development | 11.3x | 11.2% | HK$106.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 12 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 12 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 12 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 12 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 12 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$21.65 | HK$25.13 +16.1% | 17.5% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$21.90 | HK$25.13 +14.7% | 17.5% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$20.95 | HK$25.26 +20.6% | 17.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.30 | HK$25.37 +4.4% | 17.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$23.80 | HK$25.53 +7.3% | 16.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$22.30 | HK$24.95 +11.9% | 16.6% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$22.40 | HK$22.86 +2.1% | 19.3% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$20.50 | HK$23.56 +14.9% | 19.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$24.05 | HK$23.81 -1.0% | 21.0% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$24.25 +14.1% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.55 | HK$24.25 +18.0% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$25.95 +25.7% | 18.6% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$21.55 | HK$26.82 +24.4% | 15.9% | HK$36.00 | HK$18.30 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$23.60 | HK$29.00 +22.9% | 14.4% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$21.90 | 13 |
| Jul ’24 | HK$23.30 | HK$29.62 +27.1% | 13.9% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$20.95 | 13 |
| Jun ’24 | HK$23.50 | HK$29.92 +27.3% | 13.3% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$24.30 | 13 |
| May ’24 | HK$27.90 | HK$30.15 +8.1% | 12.6% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$23.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$27.15 | HK$30.27 +11.5% | 12.1% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$22.30 | 13 |
| Mar ’24 | HK$28.40 | HK$31.53 +11.0% | 20.4% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$22.40 | 15 |
| Feb ’24 | HK$29.05 | HK$31.27 +7.6% | 21.2% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$20.50 | 15 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.53 +12.0% | 23.4% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$24.05 | 15 |
| Dec ’23 | HK$24.60 | HK$30.33 +23.3% | 23.8% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$21.25 | 15 |
| Nov ’23 | HK$19.38 | HK$30.49 +57.3% | 25.1% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$20.55 | 15 |
| Oct ’23 | HK$22.00 | HK$32.12 +46.0% | 22.4% | HK$49.00 | HK$24.00 | HK$20.65 | 14 |
| Sep ’23 | HK$26.20 | HK$33.26 +27.0% | 20.9% | HK$49.00 | HK$24.10 | HK$21.55 | 14 |
| Aug ’23 | HK$27.20 | HK$36.44 +34.0% | 20.7% | HK$49.00 | HK$25.00 | HK$23.60 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.