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China Resources Land Évaluation
Le site 1109 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1109 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1109 ( HK$22.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$71.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1109 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1109?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1109? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥141.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1109 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 4.7x | 3.6% | HK$131.3b |
12 Henderson Land Development | 16.6x | 17.9% | HK$107.2b |
1113 CK Asset Holdings | 6.9x | 2.5% | HK$107.8b |
960 Longfor Group Holdings | 4.2x | 3.9% | HK$58.4b |
1109 China Resources Land | 4.5x | 3.0% | HK$154.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1109 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1109 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1109 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1109 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.5x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1109 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$21.65 | HK$36.70 +69.5% | 12.5% | HK$45.10 | HK$30.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.64 +66.2% | 10.2% | HK$45.10 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +48.0% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.4% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.5% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +59.0% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.2% | 9.6% | HK$49.60 | HK$32.88 | n/a | 21 |
Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.6% | 9.4% | HK$52.40 | HK$32.88 | n/a | 21 |
Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.8% | 7.0% | HK$52.40 | HK$39.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.6% | 6.5% | HK$52.40 | HK$39.79 | n/a | 21 |
Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.3% | 6.4% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 21 |
Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.9% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 22 |
Sep ’24 | HK$33.15 | HK$45.42 +37.0% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 23 |
Aug ’24 | HK$35.45 | HK$45.85 +29.3% | 5.9% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.65 | 23 |
Jul ’24 | HK$33.20 | HK$45.85 +38.1% | 5.6% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$26.55 | 23 |
Jun ’24 | HK$29.05 | HK$46.09 +58.7% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.40 | 23 |
May ’24 | HK$36.40 | HK$46.09 +26.6% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.45 | 23 |
Apr ’24 | HK$35.80 | HK$46.00 +28.5% | 5.7% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$24.75 | 23 |
Mar ’24 | HK$35.70 | HK$45.54 +27.6% | 5.0% | HK$49.72 | HK$41.60 | HK$23.85 | 22 |
Feb ’24 | HK$38.20 | HK$45.29 +18.6% | 4.8% | HK$49.60 | HK$41.60 | HK$23.25 | 21 |
Jan ’24 | HK$35.75 | HK$45.21 +26.5% | 5.6% | HK$49.60 | HK$40.00 | HK$28.00 | 21 |
Dec ’23 | HK$33.90 | HK$44.66 +31.7% | 6.1% | HK$49.60 | HK$39.00 | HK$27.95 | 23 |
Nov ’23 | HK$25.40 | HK$45.00 +77.2% | 8.8% | HK$56.76 | HK$37.80 | HK$29.10 | 25 |
Oct ’23 | HK$30.90 | HK$45.32 +46.7% | 8.0% | HK$56.76 | HK$39.00 | HK$31.20 | 25 |
Sep ’23 | HK$32.35 | HK$46.99 +45.3% | 12.4% | HK$68.00 | HK$39.00 | HK$33.15 | 26 |
Aug ’23 | HK$32.35 | HK$47.58 +47.1% | 12.0% | HK$68.00 | HK$34.84 | HK$35.45 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.