CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.

DB:6CI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €340.5m

CIFI Holdings (Group) Évaluation

Le site 6CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.33
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 6CI ( €0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6CI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6CI?

Mesure clé : Comme 6CI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6CI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6CI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6CI?
Ratio PS0.04x
VenteCN¥60.72b
Capitalisation boursièreCN¥2.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6CI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x15.7%€368.7m
CRZK CR Energy
7.7x48.2%€116.9m
AMM Grounds Real Estate Development
0.9xn/a€15.0m
NUVA Noratis
0.3x6.1%€14.7m
6CI CIFI Holdings (Group)
0.04x-20.2%€2.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6CI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x-12.4%
6CI CIFI Holdings (Group)
 0.04x-20.2%US$350.82m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$80.24m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$46.73m
6CI 0.0xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x82.6%
6CI CIFI Holdings (Group)
 0.04x115.2%US$350.82m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6CI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6CI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6CI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.04x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6CI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6CI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.025
€0.027
+11.9%
26.0%€0.032€0.017n/a3
Jan ’26€0.028
€0.033
+21.3%
37.9%€0.053€0.017n/a4
Dec ’25€0.032
€0.032
+2.7%
36.8%€0.05€0.017n/a4
Nov ’25€0.037
€0.032
-12.6%
36.8%€0.05€0.017n/a4
Oct ’25€0.043
€0.032
-25.3%
36.6%€0.05€0.017n/a4
Sep ’25€0.023
€0.026
+15.1%
27.9%€0.035€0.016n/a5
Aug ’25€0.026
€0.027
+2.8%
27.9%€0.035€0.017n/a5
Jul ’25€0.029
€0.027
-8.7%
25.4%€0.036€0.017n/a6
Jun ’25€0.041
€0.026
-36.9%
25.5%€0.036€0.017n/a6
May ’25€0.034
€0.026
-23.0%
25.7%€0.036€0.017n/a6
Apr ’25€0.026
€0.023
-11.5%
20.2%€0.031€0.016n/a6
Mar ’25€0.03
€0.027
-12.6%
33.2%€0.046€0.016n/a7
Feb ’25€0.018
€0.027
+44.4%
33.0%€0.046€0.016n/a7
Jan ’25€0.022
€0.039
+78.2%
86.1%€0.13€0.017€0.0288
Dec ’24€0.027
€0.05
+83.8%
80.4%€0.13€0.017€0.0327
Nov ’24€0.017
€0.055
+226.0%
74.9%€0.13€0.017€0.0376
Oct ’24€0.027
€0.097
+257.5%
51.3%€0.19€0.017€0.0439
Sep ’24n/a
€0.096
0%
47.4%€0.18€0.031€0.0239
Aug ’24n/a
€0.095
0%
48.3%€0.18€0.029€0.0269
Jul ’24n/a
€0.095
0%
48.3%€0.18€0.029€0.0299
Jun ’24n/a
€0.10
0%
48.3%€0.19€0.03€0.0419
May ’24n/a
€0.12
0%
51.2%€0.26€0.03€0.03413
Apr ’24€0.071
€0.17
+146.0%
88.9%€0.68€0.031€0.02616
Mar ’24€0.084
€0.18
+117.2%
82.6%€0.69€0.033€0.0317
Feb ’24€0.11
€0.18
+59.2%
82.5%€0.69€0.033€0.01817
Jan ’24€0.10
€0.19
+83.5%
85.0%€0.69€0.033€0.02216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.021
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 12:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. est couverte par 32 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Cong LvChangjiang Securities Co. LTD.