Relo Group Évaluation
Le site 665 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 665 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 665 ( €10.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 665 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 665?
Mesure clé : Comme 665 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 665? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | JP¥139.46b |
| Capitalisation boursière | JP¥259.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -26.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 665 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.4x | 1.1% | €1.5b |
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.1b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.7x | n/a | €903.2m |
665 Relo Group | 1.9x | 6.1% | €259.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 665 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 665 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$193.71m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.55m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.74m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$16.01m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 665 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 665 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 665 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.50 | €13.54 +29.0% | 8.8% | €15.15 | €12.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.80 | €14.04 +30.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.60 | €13.96 +20.3% | 8.8% | €15.61 | €12.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.99 +27.3% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.75 | €12.99 +33.2% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.10 | €12.75 +40.1% | 23.4% | €17.79 | €10.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.00 | €12.69 +58.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.35 | €12.69 +72.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €12.69 +71.5% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.10 | €15.78 +73.5% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.60 | €15.78 +48.9% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.20 | €16.49 +79.2% | 13.0% | €18.36 | €12.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.95 | €18.03 +101.5% | 3.9% | €19.02 | €17.12 | €10.80 | 4 |
| Oct ’24 | €10.00 | €18.32 +83.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.80 | 5 |
| Sep ’24 | €10.70 | €18.32 +71.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.60 | 5 |
| Aug ’24 | €12.00 | €19.88 +65.7% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €10.20 | 6 |
| Jul ’24 | €12.10 | €19.88 +64.3% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.75 | 6 |
| Jun ’24 | €13.10 | €19.88 +51.8% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.10 | 6 |
| May ’24 | €13.70 | €20.32 +48.3% | 7.1% | €22.50 | €18.41 | €8.00 | 6 |
| Apr ’24 | €14.10 | €20.73 +47.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.35 | 7 |
| Mar ’24 | €14.70 | €20.73 +41.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.40 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €20.94 +39.6% | 4.7% | €22.74 | €19.90 | €9.10 | 6 |
| Jan ’24 | €14.70 | €20.77 +41.3% | 5.5% | €22.68 | €19.14 | €10.60 | 6 |
| Dec ’23 | €15.10 | €20.13 +33.3% | 5.8% | €22.23 | €18.76 | €9.20 | 7 |
| Nov ’23 | €13.70 | €20.99 +53.2% | 6.2% | €23.35 | €19.70 | €8.95 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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