Dream Unlimited Évaluation
Le site 50DA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 50DA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 50DA ( €17.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 50DA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 50DA?
Mesure clé : Comme 50DA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 50DA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | CA$540.11m |
| Capitalisation boursière | CA$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 50DA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 8x | 39.0% | €121.8m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €848.5m |
50DA Dream Unlimited | 2x | -18.1% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 50DA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 50DA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$88.43m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.23m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.84m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$11.21m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 50DA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 50DA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 50DA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.10 | €25.35 +48.2% | 6.7% | €27.04 | €23.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.40 | €25.04 +36.1% | 6.7% | €26.71 | €23.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.80 | €25.04 +14.9% | 6.7% | €26.71 | €23.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.10 | €24.15 +41.2% | 9.6% | €26.46 | €21.83 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.90 | €23.49 +69.0% | 14.3% | €26.84 | €20.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.00 | €23.65 +81.9% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €23.65 +87.7% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.90 | €23.82 +100.1% | 14.3% | €27.22 | €20.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.00 | €22.73 +74.8% | 19.4% | €27.14 | €18.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.60 | €22.96 +68.8% | 19.4% | €27.41 | €18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.90 | €23.06 +45.1% | 19.4% | €27.54 | €18.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.30 | €22.91 +49.8% | 19.4% | €27.36 | €18.47 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.30 | €21.90 +64.7% | 23.1% | €26.96 | €16.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.40 | €22.15 +94.3% | 23.1% | €27.26 | €17.03 | €18.40 | 2 |
| Oct ’24 | €13.10 | €24.77 +89.1% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | €21.80 | 2 |
| Sep ’24 | €14.10 | €24.77 +75.7% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | €17.10 | 2 |
| Aug ’24 | €13.70 | €26.97 +96.9% | 25.0% | €33.71 | €20.23 | €13.90 | 2 |
| Jul ’24 | €13.80 | €29.23 +111.8% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | €13.00 | 2 |
| Jun ’24 | €14.10 | €29.23 +107.3% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | €12.60 | 2 |
| May ’24 | €14.80 | €31.10 +110.2% | 7.5% | €33.44 | €28.76 | €11.90 | 2 |
| Apr ’24 | €15.50 | €31.75 +104.8% | 7.5% | €34.14 | €29.36 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €18.40 | €32.35 +75.8% | 7.5% | €34.79 | €29.92 | €13.60 | 2 |
| Nov ’23 | €18.10 | €32.18 +77.8% | 13.6% | €36.57 | €27.79 | €11.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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