Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

DB:13K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Évaluation

Le site 13K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 13K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 13K ( €10.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 13K se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 13K?

Mesure clé : Comme 13K n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 13K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 13K par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 13K?
Ratio PS3.3x
VenteUS$483.20m
Capitalisation boursièreUS$1.58b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 13K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 13K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.6x1.5%€2.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
13K Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/a€1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 13K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 13K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
13K 3.3xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 13K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 13K par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

13K PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 13K } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 13K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.70
€10.88
+1.6%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Nov ’25€9.65
€9.65
+0.03%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Oct ’25€9.55
€9.65
+1.1%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Sep ’25€9.85
€9.65
-2.0%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Aug ’25€9.45
€9.47
+0.2%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jul ’25€8.90
€9.47
+6.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jun ’25€9.25
€9.47
+2.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
May ’25€7.90
€9.33
+18.1%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Apr ’25€7.80
€9.33
+19.7%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Mar ’25€7.95
€9.33
+17.4%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Feb ’25€9.30
€10.86
+16.7%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jan ’25€11.10
€10.86
-2.2%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Dec ’24€10.60
€10.86
+2.4%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jun ’24€14.10
€16.64
+18.0%
2.6%€17.25€16.34€9.253
May ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.903
Apr ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.803
Mar ’24€15.40
€18.55
+20.5%
2.4%€18.86€17.92€7.953
Feb ’24€16.10
€18.35
+14.0%
8.8%€19.94€16.14€9.303
Jan ’24€14.50
€18.35
+26.6%
8.8%€19.94€16.14€11.103
Dec ’23€16.00
€19.31
+20.7%
8.7%€20.27€16.41€10.604
Nov ’23€16.80
€22.31
+32.8%
12.4%€25.35€18.25€12.004

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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