China Overseas Grand Oceans Group Limited

BST:SWL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €786.0m

China Overseas Grand Oceans Group Évaluation

Le site SWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWL ( €0.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWL?

Mesure clé : Comme SWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWL?
Ratio PE4x
Les revenusCN¥1.47b
Capitalisation boursièreCN¥5.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.7x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€800.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
SWL China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%€6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWL 4.0xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.20
€0.30
+50.7%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Nov ’25€0.23
€0.29
+27.8%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Oct ’25€0.22
€0.24
+9.7%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Sep ’25€0.16
€0.24
+51.3%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Aug ’25€0.16
€0.30
+81.2%
12.2%€0.37€0.25n/a7
Jul ’25€0.21
€0.30
+42.0%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Jun ’25€0.23
€0.30
+32.1%
11.8%€0.37€0.25n/a7
May ’25€0.18
€0.30
+67.3%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Apr ’25€0.18
€0.33
+78.9%
25.0%€0.53€0.25n/a8
Mar ’25€0.21
€0.47
+121.5%
20.7%€0.65€0.32n/a8
Feb ’25€0.19
€0.49
+159.0%
16.3%€0.65€0.39n/a8
Jan ’25€0.28
€0.52
+88.5%
12.7%€0.66€0.45n/a8
Dec ’24€0.28
€0.52
+85.8%
12.7%€0.66€0.45n/a8
Nov ’24€0.29
€0.52
+77.0%
12.7%€0.66€0.45€0.238
Oct ’24€0.37
€0.54
+45.3%
11.6%€0.67€0.45€0.228
Sep ’24€0.34
€0.52
+52.1%
11.2%€0.64€0.43€0.169
Aug ’24€0.43
€0.57
+31.8%
12.2%€0.64€0.45€0.1610
Jul ’24€0.41
€0.58
+41.6%
11.6%€0.66€0.46€0.2110
Jun ’24€0.40
€0.58
+45.2%
11.6%€0.66€0.46€0.2310
May ’24€0.51
€0.55
+7.4%
12.4%€0.64€0.45€0.189
Apr ’24€0.38
€0.51
+33.3%
12.8%€0.65€0.42€0.189
Mar ’24€0.36
€0.53
+48.0%
10.8%€0.65€0.46€0.218
Feb ’24€0.43
€0.52
+22.1%
11.2%€0.65€0.46€0.198
Jan ’24€0.38
€0.55
+44.5%
12.6%€0.66€0.47€0.287
Dec ’23€0.41
€0.59
+46.1%
12.6%€0.71€0.50€0.287
Nov ’23€0.28
€0.59
+114.9%
12.6%€0.71€0.50€0.297

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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