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Zoetis Évaluation
Le site ZOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZOE ( €165.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €226.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZOE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZOE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZOE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$88.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.6x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
MRK Merck KGaA | 26.6x | 11.9% | €69.8b |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 20.0% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 14x | 13.6% | €254.2m |
GSK GSK | 15.5x | 14.3% | UK£62.7b |
ZOE Zoetis | 37.7x | 10.2% | €88.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.7x |
Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €174.02 | €191.74 +10.2% | 10.2% | €223.13 | €152.95 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €165.16 | €195.67 +18.5% | 9.2% | €225.13 | €154.33 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €168.22 | €194.59 +15.7% | 9.9% | €228.63 | €156.72 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €160.60 | €193.87 +20.7% | 10.0% | €229.52 | €157.34 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €155.90 | €195.66 +25.5% | 10.4% | €230.57 | €158.05 | n/a | 15 |
May ’25 | €149.00 | €199.53 +33.9% | 10.2% | €231.31 | €158.56 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €156.05 | €205.45 +31.7% | 9.4% | €242.06 | €158.27 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €175.75 | €205.08 +16.7% | 8.9% | €240.27 | €157.10 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €173.45 | €203.56 +17.4% | 9.1% | €234.91 | €156.60 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €176.65 | €196.85 +11.4% | 10.6% | €233.58 | €155.72 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €164.40 | €198.78 +20.9% | 10.5% | €238.65 | €159.10 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €141.95 | €205.46 +44.7% | 10.8% | €246.06 | €160.89 | n/a | 15 |
Oct ’24 | €164.50 | €208.24 +26.6% | 10.3% | €247.49 | €161.82 | n/a | 15 |
Sep ’24 | €178.40 | €200.16 +12.2% | 11.4% | €240.68 | €157.37 | €165.16 | 13 |
Aug ’24 | €168.60 | €191.67 +13.7% | 12.0% | €233.71 | €152.81 | €168.22 | 13 |
Jul ’24 | €157.80 | €198.06 +25.5% | 12.7% | €241.20 | €157.71 | €160.60 | 12 |
Jun ’24 | €153.75 | €194.73 +26.7% | 12.4% | €236.31 | €154.51 | €155.90 | 12 |
May ’24 | €159.10 | €195.86 +23.1% | 12.5% | €237.87 | €155.53 | €149.00 | 12 |
Apr ’24 | €152.20 | €203.72 +33.8% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €156.05 | 12 |
Mar ’24 | €156.96 | €203.72 +29.8% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €175.75 | 12 |
Feb ’24 | €151.82 | €192.17 +26.6% | 13.2% | €229.10 | €155.79 | €173.45 | 12 |
Jan ’24 | €138.04 | €201.76 +46.2% | 14.4% | €241.45 | €164.19 | €176.65 | 11 |
Dec ’23 | €149.10 | €201.76 +35.3% | 14.4% | €241.45 | €164.19 | €164.40 | 11 |
Nov ’23 | €153.82 | €226.96 +47.5% | 10.0% | €268.25 | €188.99 | €141.95 | 11 |
Oct ’23 | €151.48 | €221.60 +46.3% | 10.5% | €259.27 | €182.67 | €164.50 | 11 |
Sep ’23 | €159.50 | €221.60 +38.9% | 10.5% | €259.27 | €182.67 | €178.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.