PharmaSGP Holding Évaluation
Le site PSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSG ( €24.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €97.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSG?
Mesure clé : Comme PSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PSG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | €18.21m |
| Capitalisation boursière | €297.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €98.5m |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €818.4m |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €297.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.40 | €38.75 +58.8% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €38.75 +57.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.00 | €38.75 +84.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €20.40 | €38.75 +90.0% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.80 | €38.75 +86.3% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.20 | €38.75 +74.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.40 | €37.00 +65.2% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.40 | €37.00 +58.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.90 | €37.00 +68.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.90 | €37.00 +61.6% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.30 | €37.00 +65.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.50 | €37.00 +64.4% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.75 | €37.00 +97.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €20.30 | €37.00 +82.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €24.00 | €37.00 +54.2% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €21.00 | 2 |
| Sep ’24 | €24.30 | €37.00 +52.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.40 | 2 |
| Aug ’24 | €27.20 | €37.00 +36.0% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.80 | 2 |
| Jul ’24 | €27.70 | €37.00 +33.6% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €22.20 | 2 |
| Jun ’24 | €26.80 | €37.00 +38.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €22.40 | 2 |
| May ’24 | €28.90 | €35.50 +22.8% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €23.40 | 2 |
| Apr ’24 | €28.90 | €35.50 +22.8% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €21.90 | 2 |
| Mar ’24 | €25.90 | €34.50 +33.2% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.90 | 2 |
| Feb ’24 | €25.80 | €34.50 +33.7% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.30 | 2 |
| Jan ’24 | €26.60 | €34.50 +29.7% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.50 | 2 |
| Dec ’23 | €25.50 | €34.50 +35.3% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €18.75 | 2 |
| Nov ’23 | €25.00 | €34.50 +38.0% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €20.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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