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PharmaSGP Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
PharmaSGP Holding possède un total de capitaux propres de €44.7M et une dette totale de €73.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 163.9%. Son actif total et son passif total sont €140.9M et de €96.3M. L'EBIT de PharmaSGP Holding est €26.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €46.3M.
Informations clés
163.9%
Ratio d'endettement
€73.21m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 7.4x |
Argent liquide | €46.27m |
Fonds propres | €44.67m |
Total du passif | €96.26m |
Total des actifs | €140.93m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PSG ( €73.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €29.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PSG ( €73.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €67.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PSG ( 60.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: PSG avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de PSG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PSG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.4 x couverture).