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Merck KGaA Évaluation
Le site MRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRK ( €169.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €311.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €74.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 33.9x | 26.1% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 13.5x | 12.3% | €244.6m |
ZTS Zoetis | 35.5x | 9.9% | US$83.6b |
GSK GSK | 16.1x | 14.4% | UK£64.9b |
MRK Merck KGaA | 28.2x | 11.9% | €74.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.2x |
Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €170.50 | €185.94 +9.1% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €168.30 | €183.00 +8.7% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €152.05 | €184.44 +21.3% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €166.50 | €184.81 +11.0% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €163.60 | €181.63 +11.0% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €158.10 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €149.75 | €181.56 +21.2% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €144.10 | €184.75 +28.2% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €158.90 | €190.06 +19.6% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €143.40 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €158.15 | €197.56 +24.9% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | €166.80 | €195.24 +17.0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | €159.65 | €197.95 +24.0% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €168.30 | 17 |
Jul ’24 | €151.55 | €204.56 +35.0% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €152.05 | 15 |
Jun ’24 | €164.15 | €204.24 +24.4% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €166.50 | 16 |
May ’24 | €162.55 | €206.59 +27.1% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €163.60 | 16 |
Mar ’24 | €177.15 | €208.74 +17.8% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.10 | 17 |
Feb ’24 | €182.50 | €208.91 +14.5% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.75 | 17 |
Jan ’24 | €180.90 | €207.21 +14.5% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €144.10 | 17 |
Dec ’23 | €176.55 | €205.86 +16.6% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €158.90 | 18 |
Nov ’23 | €163.40 | €203.97 +24.8% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.40 | 18 |
Oct ’23 | €166.80 | €208.47 +25.0% | 11.0% | €250.00 | €146.00 | €158.15 | 18 |
Sep ’23 | €168.50 | €208.92 +24.0% | 10.9% | €250.00 | €146.00 | €166.80 | 19 |
Aug ’23 | €184.95 | €210.33 +13.7% | 11.5% | €250.00 | €146.00 | €159.65 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.