Royalty Pharma Évaluation
Le site RPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RPD ( €24.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RPD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$16.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.6x | ||
MRK Merck KGaA | 27.3x | 11.3% | €71.6b |
DMP Dermapharm Holding | 21.1x | 20.0% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 14.6% | €290.2m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
RPD Royalty Pharma | 18.6x | 11.4% | €16.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €25.49 | €41.04 +61.0% | 20.2% | €54.87 | €25.61 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €25.18 | €40.70 +61.6% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €26.05 | €40.70 +56.2% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €25.92 | €41.76 +61.1% | 20.5% | €55.22 | €25.77 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €24.32 | €41.66 +71.3% | 20.2% | €55.55 | €25.92 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €24.25 | €42.47 +75.1% | 15.7% | €55.69 | €34.34 | n/a | 8 |
May ’25 | €25.93 | €42.67 +64.6% | 15.4% | €56.39 | €34.78 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €27.92 | €41.84 +49.9% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €27.48 | €41.84 +52.3% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €25.90 | €42.40 +63.7% | 16.3% | €54.91 | €33.86 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €25.04 | €43.07 +72.0% | 15.7% | €55.58 | €34.27 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €24.60 | €44.81 +82.1% | 16.9% | €56.15 | €34.63 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €25.30 | €45.94 +81.6% | 14.5% | €56.83 | €37.89 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €24.89 | €46.81 +88.1% | 14.8% | €56.81 | €37.87 | €25.18 | 9 |
Sep ’24 | €27.29 | €45.23 +65.7% | 14.5% | €54.67 | €36.44 | €26.05 | 9 |
Aug ’24 | €27.99 | €45.91 +64.0% | 12.2% | €54.63 | €38.24 | €25.92 | 9 |
Jul ’24 | €27.86 | €46.97 +68.6% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.32 | 10 |
Jun ’24 | €30.10 | €46.97 +56.1% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.25 | 10 |
May ’24 | €31.32 | €47.54 +51.8% | 11.3% | €54.77 | €38.34 | €25.93 | 10 |
Apr ’24 | €32.89 | €49.33 +50.0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.92 | 9 |
Mar ’24 | €33.20 | €49.33 +48.6% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.48 | 9 |
Feb ’24 | €35.55 | €49.62 +39.6% | 7.5% | €55.77 | €43.69 | €25.90 | 10 |
Jan ’24 | €36.15 | €51.64 +42.9% | 6.4% | €57.30 | €47.56 | €25.04 | 11 |
Dec ’23 | €41.36 | €52.49 +26.9% | 6.1% | €57.95 | €48.10 | €24.60 | 11 |
Nov ’23 | €42.27 | €53.87 +27.5% | 6.6% | €59.51 | €49.00 | €25.30 | 11 |
Oct ’23 | €40.75 | €53.74 +31.9% | 6.6% | €59.77 | €49.21 | €24.89 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.