Green Thumb Industries Inc.

DB:R9U2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Green Thumb Industries Évaluation

Le site R9U2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R9U2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R9U2 ( €8.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R9U2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R9U2?

Mesure clé : Comme R9U2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R9U2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R9U2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R9U2?
Ratio PE33.7x
Les revenusUS$63.62m
Capitalisation boursièreUS$2.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R9U2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R9U2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
R9U2 Green Thumb Industries
33.7x34.2%€3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R9U2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R9U2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
R9U2 33.7xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R9U2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R9U2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R9U2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.7x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: R9U2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R9U2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.53
€16.42
+92.6%
18.0%€21.29€11.65n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.05
+79.7%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.23€12.22n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24n/a13
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06n/a13
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98n/a13
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93n/a13
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Feb ’24€7.37
€21.02
+185.2%
34.2%€41.15€10.79€11.9614
Jan ’24€8.16
€21.91
+168.6%
34.1%€42.87€11.24€10.2014
Dec ’23€13.28
€21.91
+65.0%
34.1%€42.87€11.24€9.5314
Nov ’23€11.84
€24.60
+107.9%
36.7%€42.78€11.74€7.6714

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%