Otsuka Holdings Co., Ltd.

DB:OS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €31.0b

Otsuka Holdings Évaluation

Le site OS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OS1 ( €58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OS1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OS1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

OS1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.9x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
MRK Merck KGaA
25.1x10.6%€65.8b
DMP Dermapharm Holding
20.2x20.0%€1.7b
PSG PharmaSGP Holding
16.3x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
OS1 Otsuka Holdings
33.8x10.5%€5.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.8x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€58.00
€53.44
-7.9%
19.0%€65.35€36.91n/a11
Nov ’25€56.00
€53.44
-4.6%
19.0%€65.35€36.91n/a11
Oct ’25€51.00
€54.13
+6.1%
16.0%€64.06€39.08n/a11
Sep ’25€53.50
€48.98
-8.5%
17.9%€60.65€37.75n/a11
Aug ’25€44.80
€43.46
-3.0%
16.8%€53.83€30.94n/a11
Jul ’25€39.20
€39.88
+1.7%
14.7%€49.69€29.23n/a11
Jun ’25€37.40
€38.01
+1.6%
16.8%€49.91€28.18n/a11
May ’25€39.60
€36.45
-8.0%
16.1%€47.52€28.51n/a11
Apr ’25€37.80
€36.52
-3.4%
15.2%€45.59€29.57n/a11
Mar ’25€36.80
€35.09
-4.7%
14.2%€45.48€28.89n/a11
Feb ’25€35.80
€34.44
-3.8%
11.3%€42.58€29.43n/a11
Jan ’25€33.20
€33.16
-0.1%
11.8%€41.97€28.39n/a11
Dec ’24€35.20
€33.16
-5.8%
11.8%€41.97€28.39n/a11
Nov ’24€33.00
€32.90
-0.3%
10.5%€40.52€28.68€56.0011
Oct ’24€33.20
€33.14
-0.2%
11.0%€41.14€29.12€51.0010
Sep ’24€34.60
€33.73
-2.5%
12.5%€44.72€28.97€53.5012
Aug ’24€33.60
€33.91
+0.9%
12.6%€45.38€30.04€44.8011
Jul ’24€33.00
€32.95
-0.1%
13.3%€45.10€29.22€39.2012
Jun ’24€34.60
€32.96
-4.7%
11.8%€41.78€27.19€37.4012
May ’24€30.20
€31.45
+4.1%
10.9%€41.96€27.31€39.6012
Apr ’24€28.60
€33.22
+16.2%
11.9%€44.36€28.87€37.8011
Mar ’24€27.80
€32.71
+17.6%
11.9%€43.59€28.37€36.8011
Feb ’24€29.00
€33.69
+16.2%
11.6%€44.64€29.05€35.8011
Jan ’24€30.00
€32.84
+9.5%
10.5%€43.06€29.05€33.2011
Dec ’23€31.80
€32.90
+3.4%
10.8%€43.30€29.21€35.2011
Nov ’23€30.80
€32.64
+6.0%
10.9%€42.89€28.93€33.0011

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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