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Otsuka Holdings Évaluation
Le site OS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OS1 ( €50 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OS1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OS1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OS1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥4.61t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
MRK Merck KGaA | 25.6x | 11.5% | €67.3b |
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 20.0% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.3x | 14.6% | €278.2m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
OS1 Otsuka Holdings | 36.3x | 12.0% | €4.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.3x |
Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €52.00 | €54.13 +4.1% | 16.0% | €64.06 | €39.08 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €53.50 | €48.98 -8.5% | 17.9% | €60.65 | €37.75 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €44.80 | €43.46 -3.0% | 16.8% | €53.83 | €30.94 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €39.20 | €39.88 +1.7% | 14.7% | €49.69 | €29.23 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €37.40 | €38.01 +1.6% | 16.8% | €49.91 | €28.18 | n/a | 11 |
May ’25 | €39.60 | €36.45 -8.0% | 16.1% | €47.52 | €28.51 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €37.80 | €36.52 -3.4% | 15.2% | €45.59 | €29.57 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €36.80 | €35.09 -4.7% | 14.2% | €45.48 | €28.89 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €35.80 | €34.44 -3.8% | 11.3% | €42.58 | €29.43 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €33.20 | €33.16 -0.1% | 11.8% | €41.97 | €28.39 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €35.20 | €33.16 -5.8% | 11.8% | €41.97 | €28.39 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €33.00 | €32.90 -0.3% | 10.5% | €40.52 | €28.68 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €33.20 | €33.14 -0.2% | 11.0% | €41.14 | €29.12 | €51.00 | 10 |
Sep ’24 | €34.60 | €33.73 -2.5% | 12.5% | €44.72 | €28.97 | €53.50 | 12 |
Aug ’24 | €33.60 | €33.91 +0.9% | 12.6% | €45.38 | €30.04 | €44.80 | 11 |
Jul ’24 | €33.00 | €32.95 -0.1% | 13.3% | €45.10 | €29.22 | €39.20 | 12 |
Jun ’24 | €34.60 | €32.96 -4.7% | 11.8% | €41.78 | €27.19 | €37.40 | 12 |
May ’24 | €30.20 | €31.45 +4.1% | 10.9% | €41.96 | €27.31 | €39.60 | 12 |
Apr ’24 | €28.60 | €33.22 +16.2% | 11.9% | €44.36 | €28.87 | €37.80 | 11 |
Mar ’24 | €27.80 | €32.71 +17.6% | 11.9% | €43.59 | €28.37 | €36.80 | 11 |
Feb ’24 | €29.00 | €33.69 +16.2% | 11.6% | €44.64 | €29.05 | €35.80 | 11 |
Jan ’24 | €30.00 | €32.84 +9.5% | 10.5% | €43.06 | €29.05 | €33.20 | 11 |
Dec ’23 | €31.80 | €32.90 +3.4% | 10.8% | €43.30 | €29.21 | €35.20 | 11 |
Nov ’23 | €30.80 | €32.64 +6.0% | 10.9% | €42.89 | €28.93 | €33.00 | 11 |
Oct ’23 | €31.40 | €33.53 +6.8% | 11.1% | €43.81 | €28.86 | €33.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.