H. Lundbeck Évaluation
Le site LDBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LDBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LDBA ( €5.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LDBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LDBA?
Mesure clé : Comme LDBA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LDBA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.5x |
| Les revenus | DKK 2.69b |
| Capitalisation boursière | DKK 42.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LDBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.7x | 18.1% | €1.9b |
MRK Merck KGaA | 23.1x | 10.6% | €62.3b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.3x | 14.6% | €297.4m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
LDBA H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | €42.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LDBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LDBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LDBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LDBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.5x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LDBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.87 | €6.72 +14.6% | 14.0% | €9.25 | €5.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.93 | €6.56 +10.7% | 9.2% | €7.64 | €5.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.20 +9.8% | 12.5% | €7.64 | €4.69 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.30 | €6.10 -3.0% | 12.0% | €7.64 | €4.69 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €5.78 | €5.48 -5.2% | 12.5% | €7.37 | €4.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €5.08 | €5.36 +5.5% | 10.9% | €6.84 | €4.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.03 | €5.36 +6.5% | 10.9% | €6.84 | €4.69 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.51 | €5.19 +15.0% | 12.3% | €6.70 | €4.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.20 +18.8% | 12.2% | €6.71 | €4.43 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.37 | €5.14 +17.8% | 12.5% | €6.71 | €4.43 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.51 | €5.13 +13.9% | 11.0% | €6.44 | €4.43 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €4.33 | €5.17 +19.4% | 10.4% | €6.44 | €4.43 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.20 +18.6% | 10.8% | €6.44 | €4.29 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €4.92 | €5.23 +6.4% | 11.1% | €6.30 | €4.29 | €5.93 | 11 |
| Oct ’24 | €5.07 | €5.07 +0.07% | 11.0% | €6.31 | €4.29 | €5.65 | 11 |
| Sep ’24 | €4.67 | €5.01 +7.3% | 12.0% | €6.31 | €4.03 | €6.30 | 12 |
| Aug ’24 | €4.48 | €4.98 +11.2% | 10.8% | €5.90 | €4.03 | €5.78 | 12 |
| Jul ’24 | €4.31 | €4.95 +14.9% | 12.5% | €5.91 | €4.03 | €5.08 | 12 |
| Jun ’24 | €4.89 | €4.95 +1.3% | 12.5% | €5.91 | €4.03 | €5.03 | 12 |
| May ’24 | €4.74 | €4.65 -2.0% | 15.6% | €5.90 | €4.02 | €4.51 | 12 |
| Apr ’24 | €4.22 | €4.53 +7.3% | 14.3% | €5.71 | €3.63 | €4.38 | 12 |
| Mar ’24 | €3.95 | €4.49 +13.5% | 14.2% | €5.71 | €3.63 | €4.37 | 13 |
| Feb ’24 | €3.36 | €4.46 +32.9% | 15.2% | €5.78 | €3.63 | €4.51 | 13 |
| Jan ’24 | €3.45 | €4.74 +37.5% | 18.6% | €6.18 | €3.63 | €4.33 | 13 |
| Dec ’23 | €3.49 | €4.87 +39.6% | 16.7% | €6.19 | €3.63 | €4.39 | 13 |
| Nov ’23 | €3.68 | €5.06 +37.7% | 15.5% | €6.18 | €3.63 | €4.92 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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