Genomma Lab Internacional. de Évaluation
Le site GEKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEKA ( €1.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEKA?
Mesure clé : Comme GEKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GEKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | Mex$1.60b |
| Capitalisation boursière | Mex$24.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 10.9% | €61.3b |
GEKA Genomma Lab Internacional. de | 15.5x | 19.8% | €24.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GEKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.17 | €1.19 +1.4% | 18.4% | €1.51 | €0.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.19 -5.8% | 18.4% | €1.51 | €0.82 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.05 +4.5% | 16.6% | €1.27 | €0.82 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.83 | €1.03 +24.7% | 16.0% | €1.35 | €0.83 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.93 | €1.03 +11.3% | 16.0% | €1.35 | €0.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.85 | €1.01 +18.8% | 15.6% | €1.29 | €0.83 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.98 | €1.05 +7.0% | 14.5% | €1.35 | €0.87 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.89 | €1.05 +18.4% | 14.5% | €1.35 | €0.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.14 +29.0% | 12.4% | €1.35 | €0.97 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.69 | €1.14 +63.4% | 12.4% | €1.35 | €0.97 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.17 +54.9% | 12.1% | €1.34 | €0.96 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.74 | €1.17 +58.0% | 12.1% | €1.34 | €0.96 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.74 | €1.17 +56.9% | 12.1% | €1.34 | €0.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.69 | €1.15 +66.0% | 11.6% | €1.30 | €0.94 | €1.26 | 6 |
| Oct ’24 | €0.72 | €1.12 +56.1% | 15.1% | €1.35 | €0.92 | €1.00 | 7 |
| Sep ’24 | €0.74 | €1.17 +56.9% | 14.9% | €1.38 | €0.94 | €0.83 | 7 |
| Aug ’24 | €0.80 | €1.14 +43.3% | 14.3% | €1.30 | €0.92 | €0.93 | 7 |
| Jul ’24 | €0.72 | €1.10 +52.9% | 11.1% | €1.22 | €0.91 | €0.85 | 7 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.10 +42.9% | 11.1% | €1.22 | €0.91 | €0.98 | 7 |
| May ’24 | €0.74 | €1.10 +47.7% | 11.1% | €1.22 | €0.91 | €0.89 | 7 |
| Apr ’24 | €0.73 | €1.10 +49.7% | 11.1% | €1.22 | €0.91 | €0.88 | 7 |
| Mar ’24 | €0.76 | €1.17 +55.4% | 10.6% | €1.34 | €0.93 | €0.69 | 6 |
| Feb ’24 | €0.84 | €1.13 +33.7% | 11.0% | €1.27 | €0.88 | €0.76 | 6 |
| Jan ’24 | €0.79 | €1.14 +45.2% | 11.4% | €1.26 | €0.87 | €0.74 | 6 |
| Dec ’23 | €0.78 | €1.23 +57.7% | 12.8% | €1.46 | €0.91 | €0.74 | 7 |
| Nov ’23 | €0.80 | €1.23 +53.8% | 12.8% | €1.46 | €0.91 | €0.69 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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