HLS Therapeutics Évaluation
Le site 74D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 74D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 74D ( €2.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 74D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 74D?
Mesure clé : Comme 74D n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 74D? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$56.94m |
| Capitalisation boursière | US$77.77m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 74D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
HIGH Cantourage Group | 29.4x | 38.6% | €57.6m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
74D HLS Therapeutics | 1.4x | 8.6% | €108.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 74D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 74D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 74D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 74D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 74D est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.28 | €4.07 +78.5% | 41.4% | €6.56 | €2.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.14 | €4.05 +89.4% | 45.8% | €6.37 | €2.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.42 | €3.76 +55.2% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.14 | €3.76 +75.5% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.12 | €3.95 +86.4% | 41.6% | €6.44 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.22 | €3.97 +78.9% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.44 | €3.97 +62.8% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.08 | €4.67 +51.5% | 39.0% | €7.30 | €2.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €4.91 +99.4% | 37.4% | €7.13 | €2.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.76 | €5.17 +87.2% | 31.0% | €7.02 | €2.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.78 | €4.92 +77.0% | 30.7% | €6.99 | €3.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.50 | €5.58 +123.3% | 31.7% | €7.65 | €3.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.30 | €5.68 +147.0% | 32.3% | €7.82 | €3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.28 | €8.49 +159.0% | 15.5% | €9.90 | €6.38 | €2.14 | 4 |
| Oct ’24 | €3.42 | €8.40 +145.5% | 15.5% | €9.75 | €6.29 | €2.42 | 4 |
| Sep ’24 | €3.10 | €8.72 +181.2% | 17.6% | €10.21 | €6.18 | €2.14 | 4 |
| Aug ’24 | €4.20 | €9.56 +127.6% | 22.9% | €12.32 | €6.20 | €2.12 | 4 |
| Jul ’24 | €4.14 | €10.96 +164.7% | 27.5% | €15.76 | €6.77 | €2.22 | 5 |
| Jun ’24 | €2.88 | €11.36 +294.6% | 25.9% | €15.91 | €6.83 | €2.44 | 5 |
| May ’24 | €3.86 | €12.21 +216.3% | 15.9% | €15.80 | €9.98 | €3.08 | 5 |
| Apr ’24 | €4.14 | €12.45 +200.7% | 16.0% | €16.19 | €10.23 | €2.46 | 5 |
| Mar ’24 | €5.95 | €16.30 +174.0% | 6.7% | €18.16 | €15.17 | €2.76 | 5 |
| Feb ’24 | €6.30 | €15.91 +152.5% | 6.6% | €17.71 | €14.80 | €2.78 | 5 |
| Jan ’24 | €6.50 | €16.48 +153.6% | 5.9% | €18.06 | €15.44 | €2.50 | 5 |
| Dec ’23 | €6.90 | €16.51 +139.2% | 6.0% | €18.13 | €15.45 | €2.30 | 5 |
| Nov ’23 | €7.30 | €19.35 +165.1% | 12.0% | €23.80 | €17.27 | €3.28 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%