HLS Therapeutics Inc.

DB:74D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €75.4m

HLS Therapeutics Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

HLS Therapeutics possède un total de capitaux propres de $79.3M et une dette totale de $67.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.4%. Son actif total et son passif total sont $171.7M et de $92.4M.

Informations clés

85.4%

Ratio d'endettement

US$67.78m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$17.54m
Fonds propresUS$79.33m
Total du passifUS$92.41m
Total des actifsUS$171.74m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 74D ( $37.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $24.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 74D ( $37.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $68.3M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 74D ( 63.3% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 74D est passé de 50.7% à 85.4% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 74D dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: 74D n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 6.2 % par an.


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