AstraZeneca PLC

XTRA:ZEG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €187.4b

AstraZeneca Évaluation

Le site ZEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZEG ( €121.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €288.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEG?

Mesure clé : Comme ZEG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEG?
Ratio PE30.3x
Les revenusUS$6.50b
Capitalisation boursièreUS$196.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.1b
ZEG AstraZeneca
30.3x18.4%€156.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZEG 30.3xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€121.60
€168.86
+38.9%
13.2%€217.12€127.00n/a19
Nov ’25€131.65
€170.53
+29.5%
15.3%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.60
€167.33
+18.2%
14.6%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.75
€163.41
+3.6%
11.7%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€148.30
€166.43
+12.2%
11.6%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.15
€162.63
+12.0%
12.1%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.35
€158.81
+10.8%
12.3%€207.47€126.69n/a22
May ’25€141.60
€154.14
+8.9%
13.5%€205.94€122.79n/a20
Apr ’25€125.95
€150.08
+19.2%
14.9%€206.84€111.67n/a21
Mar ’25€119.15
€149.37
+25.4%
14.3%€207.08€110.66n/a21
Feb ’25€122.35
€151.87
+24.1%
12.1%€200.26€125.59n/a21
Jan ’25€122.10
€150.23
+23.0%
10.4%€193.00€122.02n/a21
Dec ’24€119.45
€152.54
+27.7%
10.3%€195.25€123.44n/a21
Nov ’24€120.15
€156.80
+30.5%
9.9%€203.27€127.46€131.6522
Oct ’24€128.90
€160.64
+24.6%
9.3%€204.13€133.80€141.6022
Sep ’24€125.95
€156.66
+24.4%
10.4%€200.59€124.05€157.7523
Aug ’24€130.10
€156.17
+20.0%
10.4%€202.13€122.97€148.3023
Jul ’24€131.20
€155.51
+18.5%
9.6%€199.94€122.85€145.1522
Jun ’24€136.00
€155.81
+14.6%
9.9%€202.78€124.60€143.3522
May ’24€132.90
€149.88
+12.8%
10.0%€198.60€122.98€141.6022
Apr ’24€128.70
€145.76
+13.3%
10.3%€191.27€113.49€125.9523
Mar ’24€121.65
€145.85
+19.9%
14.1%€199.11€78.38€119.1525
Feb ’24€115.80
€141.60
+22.3%
15.1%€193.76€73.32€122.3525
Jan ’24€126.85
€140.31
+10.6%
15.0%€194.83€75.22€122.1025
Dec ’23€131.30
€138.25
+5.3%
15.3%€198.19€76.51€119.4525
Nov ’23€119.70
€141.16
+17.9%
15.1%€202.64€81.54€120.1524

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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