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AstraZeneca Évaluation
Le site ZEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZEG ( €153.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €310.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZEG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$243.74b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.3x | ||
MRK Merck KGaA | 26.5x | 11.9% | €69.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.6x | 20.0% | €1.9b |
MRK Merck | 20.9x | 14.4% | US$290.8b |
NOVN Novartis | 23.2x | 9.3% | CHF 198.2b |
ZEG AstraZeneca | 37.8x | 16.4% | €181.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZEG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.8x |
Juste PE Ratio | 33.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €140.70 | €165.86 +17.9% | 14.8% | €235.06 | €125.41 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €157.75 | €163.47 +3.6% | 11.7% | €204.31 | €127.94 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €148.30 | €166.48 +12.3% | 11.6% | €208.53 | €130.59 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €145.15 | €162.63 +12.0% | 12.1% | €210.30 | €128.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €143.35 | €158.81 +10.8% | 12.3% | €207.47 | €126.69 | n/a | 22 |
May ’25 | €141.60 | €154.14 +8.9% | 13.5% | €205.94 | €122.79 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €125.95 | €150.08 +19.2% | 14.9% | €206.84 | €111.67 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €119.15 | €149.37 +25.4% | 14.3% | €207.08 | €110.66 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €122.35 | €151.87 +24.1% | 12.1% | €200.26 | €125.59 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €122.10 | €150.23 +23.0% | 10.4% | €193.00 | €122.02 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €119.45 | €152.54 +27.7% | 10.3% | €195.25 | €123.44 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €120.15 | €156.80 +30.5% | 9.9% | €203.27 | €127.46 | n/a | 22 |
Oct ’24 | €128.90 | €160.64 +24.6% | 9.3% | €204.13 | €133.80 | n/a | 22 |
Sep ’24 | €125.95 | €156.66 +24.4% | 10.4% | €200.59 | €124.05 | €157.75 | 23 |
Aug ’24 | €130.10 | €156.17 +20.0% | 10.4% | €202.13 | €122.97 | €148.30 | 23 |
Jul ’24 | €131.20 | €155.51 +18.5% | 9.6% | €199.94 | €122.85 | €145.15 | 22 |
Jun ’24 | €136.00 | €155.81 +14.6% | 9.9% | €202.78 | €124.60 | €143.35 | 22 |
May ’24 | €132.90 | €149.88 +12.8% | 10.0% | €198.60 | €122.98 | €141.60 | 22 |
Apr ’24 | €128.70 | €145.76 +13.3% | 10.3% | €191.27 | €113.49 | €125.95 | 23 |
Mar ’24 | €121.65 | €145.85 +19.9% | 14.1% | €199.11 | €78.38 | €119.15 | 25 |
Feb ’24 | €115.80 | €141.60 +22.3% | 15.1% | €193.76 | €73.32 | €122.35 | 25 |
Jan ’24 | €126.85 | €140.31 +10.6% | 15.0% | €194.83 | €75.22 | €122.10 | 25 |
Dec ’23 | €131.30 | €138.25 +5.3% | 15.3% | €198.19 | €76.51 | €119.45 | 25 |
Nov ’23 | €119.70 | €141.16 +17.9% | 15.1% | €202.64 | €81.54 | €120.15 | 24 |
Oct ’23 | €113.35 | €144.99 +27.9% | 14.8% | €206.19 | €85.88 | €128.90 | 25 |
Sep ’23 | €123.10 | €144.09 +17.1% | 13.2% | €189.06 | €84.06 | €125.95 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.