Novo Nordisk A/S

XTRA:NOV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €457.6b

Novo Nordisk Évaluation

Le site NOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOV ( €103.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €159.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOV?

Mesure clé : Comme NOV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOV?
Ratio PE36x
Les revenusDKK 94.72b
Capitalisation boursièreDKK 3.41t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOV Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NOV 36.0xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€103.14
€126.67
+22.8%
20.3%€154.16€75.07n/a24
Dec ’25€101.36
€125.78
+24.1%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.70
€127.43
+19.4%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.34
€127.40
+1.6%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.28
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.62
€127.68
-5.9%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.12
€122.99
-0.9%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€119.78
€121.18
+1.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€119.98
€119.91
-0.06%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.46
€110.04
-3.9%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.76
€103.43
-2.2%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.80
€96.70
+3.1%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.47
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31€101.3623
Nov ’24€92.13
€91.64
-0.5%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€86.32
€86.99
+0.8%
19.7%€108.61€48.27€106.7022
Sep ’24€87.53
€82.92
-5.3%
18.1%€103.93€48.28€125.3422
Aug ’24€73.54
€78.28
+6.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2823
Jul ’24€73.53
€77.73
+5.7%
16.2%€97.32€48.32€135.6222
Jun ’24€73.99
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.1222
May ’24€75.52
€75.03
-0.6%
19.5%€97.30€45.63€119.7822
Apr ’24€72.99
€68.52
-6.1%
18.6%€83.19€45.62€119.9822
Mar ’24€67.05
€65.82
-1.8%
17.0%€82.00€45.71€114.4623
Feb ’24€63.00
€63.91
+1.4%
18.3%€80.66€36.30€105.7623
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.8023
Dec ’23€59.87
€58.65
-2.0%
15.9%€72.93€36.30€93.4724

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 07:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novo Nordisk A/S est couverte par 71 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research