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Johnson & Johnson Évaluation
Le site JNJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JNJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JNJ ( €144.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €258.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JNJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JNJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JNJ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$386.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23x | ||
MRK Merck KGaA | 26.5x | 11.9% | €69.6b |
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 20.0% | €1.8b |
ROG Roche Holding | 20.4x | 10.9% | CHF 218.3b |
NOVN Novartis | 23.5x | 9.3% | CHF 201.2b |
JNJ Johnson & Johnson | 23.6x | 7.2% | €386.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JNJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.7x |
| Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JNJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €144.16 | €153.47 +6.5% | 8.0% | €192.60 | €134.37 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €148.16 | €154.77 +4.5% | 8.0% | €194.53 | €135.72 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €147.36 | €157.29 +6.7% | 8.0% | €198.14 | €138.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.46 | €157.91 +15.7% | 7.7% | €197.71 | €142.54 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €135.22 | €158.77 +17.4% | 7.8% | €198.53 | €143.13 | n/a | 22 |
| May ’25 | €136.32 | €161.61 +18.6% | 7.8% | €201.09 | €144.97 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €146.50 | €161.95 +10.5% | 7.1% | €198.51 | €147.73 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €150.00 | €161.03 +7.4% | 7.5% | €198.70 | €145.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €145.80 | €160.58 +10.1% | 7.4% | €197.80 | €144.44 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €141.70 | €160.13 +13.0% | 7.2% | €196.94 | €143.81 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €143.60 | €160.49 +11.8% | 7.4% | €197.69 | €142.52 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €141.30 | €166.29 +17.7% | 6.9% | €202.98 | €148.22 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €147.90 | €168.28 +13.8% | 6.5% | €201.22 | €147.87 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €149.00 | €168.02 +12.8% | 6.0% | €199.58 | €152.24 | €148.16 | 21 |
| Aug ’24 | €153.30 | €165.83 +8.2% | 6.1% | €195.52 | €149.14 | €147.36 | 20 |
| Jul ’24 | €150.80 | €167.68 +11.2% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €136.46 | 20 |
| Jun ’24 | €144.20 | €167.68 +16.3% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €135.22 | 20 |
| May ’24 | €147.90 | €162.98 +10.2% | 7.1% | €195.99 | €146.77 | €136.32 | 19 |
| Apr ’24 | €141.62 | €164.12 +15.9% | 7.2% | €198.34 | €148.52 | €146.50 | 21 |
| Mar ’24 | €142.90 | €168.11 +17.6% | 7.0% | €201.65 | €151.00 | €150.00 | 21 |
| Feb ’24 | €150.54 | €166.77 +10.8% | 6.5% | €198.21 | €151.19 | €145.80 | 20 |
| Jan ’24 | €165.40 | €171.16 +3.5% | 7.1% | €202.25 | €150.51 | €141.70 | 22 |
| Dec ’23 | €169.42 | €173.14 +2.2% | 7.1% | €204.25 | €152.00 | €143.60 | 20 |
| Nov ’23 | €175.12 | €186.24 +6.4% | 7.0% | €220.07 | €163.78 | €141.30 | 21 |
| Oct ’23 | €168.64 | €184.65 +9.5% | 6.6% | €214.51 | €163.62 | €147.90 | 19 |
| Sep ’23 | €165.64 | €185.93 +12.3% | 6.4% | €215.75 | €165.58 | €149.00 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.