Roche Holding AG

SWX:ROP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 293.3b

Roche Holding Évaluation

Le site ROP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ROP ( CHF367.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF892.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROP?

Mesure clé : Comme ROP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROP?
Ratio PE23.7x
Les revenusCHF 12.34b
Capitalisation boursièreCHF 293.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
NOVN Novartis
23.8x10.85%CHF 241.6b
GALD Galderma Group
57.9x22.92%CHF 39.9b
SDZ Sandoz Group
62.3x23.99%CHF 32.1b
DESN Dottikon ES Holding
37.4x13.30%CHF 3.9b
ROP Roche Holding
23.7x10.29%CHF 293.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROP 23.7xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Pharmaceuticals ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ratio40.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 367.40
CHF 370.31
+0.79%
13.83%CHF 434.50CHF 230.00n/a18
Aug ’27CHF 353.60
CHF 363.92
+2.92%
14.56%CHF 434.50CHF 230.00n/a18
Jul ’27CHF 328.80
CHF 358.94
+9.17%
14.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a18
Jun ’27CHF 317.40
CHF 360.76
+13.66%
14.80%CHF 428.00CHF 230.00n/a17
May ’27CHF 318.40
CHF 360.76
+13.31%
14.80%CHF 428.00CHF 230.00n/a17
Apr ’27CHF 318.30
CHF 352.00
+10.59%
12.57%CHF 415.00CHF 295.00n/a7
Mar ’27CHF 367.00
CHF 355.48
-3.14%
13.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Feb ’27CHF 350.70
CHF 351.30
+0.17%
13.60%CHF 428.00CHF 230.00n/a20
Jan ’27CHF 328.20
CHF 324.39
-1.16%
14.03%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Dec ’26CHF 309.00
CHF 307.56
-0.47%
15.12%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.82
+6.21%
17.09%CHF 438.00CHF 230.00n/a17
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00CHF 353.6019
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00CHF 328.8020
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00CHF 317.4020
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00CHF 318.4020
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00CHF 318.3020
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00CHF 367.0020
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00CHF 350.7019
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00CHF 328.2018
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00CHF 309.0018
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
CHF 370.31
Fair Value
0.8% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/19 07:52
Cours de l'action en fin de journée2026/08/19 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Roche Holding AG est couverte par 44 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays