GSK plc

XTRA:GS71 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €65.9b

GSK Évaluation

Le site GS71 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GS71 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GS71 ( €16.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GS71 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GS71?

Mesure clé : Comme GS71 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GS71. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GS71 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GS71?
Ratio PE21.8x
Les revenusUK£2.51b
Capitalisation boursièreUK£54.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GS71 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GS71 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
4519 Chugai Pharmaceutical
27.6x6.2%JP¥10.3t
GS71 GSK
21.8x21.9%€54.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GS71 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GS71 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GS71 21.8xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GS71 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GS71 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GS71 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GS71 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GS71 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.30
€22.30
+36.8%
28.8%€41.80€16.22n/a18
Nov ’25€17.14
€22.80
+33.0%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.32
€23.68
+29.2%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.71
€22.98
+16.6%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.08
€23.29
+28.8%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€18.01
€23.95
+33.0%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.71
€23.82
+15.0%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.54
€23.51
+20.3%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€20.01
€23.23
+16.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.40
€22.81
+17.6%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.58
€22.17
+19.3%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.73
€19.97
+19.3%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.66
€19.79
+18.8%
20.8%€29.04€13.66n/a19
Nov ’24€16.45
€20.03
+21.8%
20.6%€28.99€13.80€17.1419
Oct ’24€17.31
€19.75
+14.1%
20.8%€28.38€13.72€18.3219
Sep ’24€16.29
€19.69
+20.9%
22.1%€30.39€13.80€19.7120
Aug ’24€16.02
€19.88
+24.1%
21.6%€30.58€13.89€18.0820
Jul ’24€16.11
€20.03
+24.3%
20.9%€30.60€12.96€18.0120
Jun ’24€15.69
€19.72
+25.7%
20.9%€30.12€12.75€20.7120
May ’24€16.47
€19.40
+17.7%
20.8%€29.68€12.57€19.5420
Apr ’24€16.24
€19.51
+20.1%
20.6%€29.83€12.63€20.0120
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.4021
Feb ’24€16.18
€19.17
+18.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5820
Jan ’24€16.46
€19.81
+20.4%
21.1%€29.90€12.91€16.7320
Dec ’23€16.64
€19.89
+19.5%
20.9%€29.89€12.91€16.6620
Nov ’23€16.94
€20.94
+23.6%
19.5%€29.88€13.03€16.4521

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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