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illumin Holdings Évaluation
Le site K3S0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K3S0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K3S0 ( €1.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K3S0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K3S0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de K3S0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$90.98m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de K3S0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
YOC YOC | 1.7x | 13.1% | €57.4m |
SB1 Smartbroker Holding | 2.8x | 7.8% | €138.3m |
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €359.7m |
PU11 Social Chain | 0.006x | n/a | €1.6m |
K3S0 illumin Holdings | 0.8x | 9.8% | €91.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: K3S0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K3S0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: K3S0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de K3S0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: K3S0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.17 | €1.84 +57.4% | 16.3% | €2.18 | €1.34 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €1.05 | €1.77 +68.4% | 23.6% | €2.17 | €1.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €0.97 | €1.77 +81.3% | 23.6% | €2.17 | €1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €1.05 | €1.84 +75.0% | 20.7% | €2.17 | €1.17 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €0.94 | €1.92 +104.4% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €0.99 | €1.92 +93.1% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
May ’25 | €1.13 | €1.92 +70.3% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.10 | €1.92 +74.9% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €1.10 | €2.02 +83.8% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €1.30 | €2.02 +55.5% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €1.09 | €2.02 +85.4% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €0.97 | €2.02 +107.3% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €0.96 | €2.47 +155.9% | 16.2% | €3.09 | €2.06 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €1.28 | €2.53 +97.3% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | €1.05 | 5 |
Sep ’24 | €1.70 | €2.53 +48.5% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | €0.97 | 5 |
Aug ’24 | €1.67 | €2.48 +48.5% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €1.05 | 5 |
Jul ’24 | €1.46 | €2.48 +69.2% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.94 | 5 |
Jun ’24 | €1.59 | €2.48 +55.8% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.99 | 5 |
May ’24 | €1.29 | €2.55 +97.3% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.13 | 5 |
Apr ’24 | €1.36 | €2.55 +87.2% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.10 | 5 |
Mar ’24 | €1.50 | €2.45 +63.7% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.10 | 5 |
Feb ’24 | €1.58 | €2.45 +54.8% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.30 | 5 |
Jan ’24 | €1.39 | €2.70 +94.6% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €1.09 | 5 |
Dec ’23 | €1.73 | €2.70 +55.9% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €0.97 | 5 |
Nov ’23 | €1.58 | €3.44 +117.7% | 21.6% | €4.46 | €2.23 | €0.96 | 6 |
Oct ’23 | €1.74 | €3.62 +108.3% | 23.4% | €4.53 | €2.26 | €1.28 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.