illumin Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
illumin Holdings possède un total de capitaux propres de CA$75.9M et une dette totale de CA$113.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.1%. Son actif total et son passif total sont CA$106.7M et de CA$30.8M.
Informations clés
0.1%
Ratio d'endettement
CA$113.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$51.58m |
| Fonds propres | CA$75.94m |
| Total du passif | CA$30.75m |
| Total des actifs | CA$106.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de K3S0 ( CA$85.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$24.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de K3S0 ( CA$85.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$5.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: K3S0 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de K3S0 a été réduit de 158.9% à 0.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable K3S0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: K3S0 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 9.7 % par an.