Smartbroker Holding AG

XTRA:SB1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €126.2m

Smartbroker Holding Évaluation

Le site SB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SB1 ( €7.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SB1?

Mesure clé : Comme SB1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SB1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SB1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SB1?
Ratio PS2.6x
Vente€49.57m
Capitalisation boursière€126.20m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SB1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.5m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€126.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SB1 2.6xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SB1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SB1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SB1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.74
€10.00
+29.2%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Nov ’25€7.88
€10.00
+26.9%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Oct ’25€7.82
€9.80
+25.3%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Sep ’25€6.10
€9.80
+60.7%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Aug ’25€6.04
€9.80
+62.3%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Jul ’25€6.38
€9.87
+54.7%
18.2%€12.00€7.60n/a3
Jun ’25€6.90
€9.87
+43.0%
18.2%€12.00€7.60n/a3
May ’25€7.02
€9.53
+35.8%
15.0%€11.00€7.60n/a3
Apr ’25€6.70
€11.63
+73.5%
32.9%€17.90€7.60n/a4
Mar ’25€6.62
€12.23
+84.7%
27.0%€17.90€10.00n/a4
Feb ’25€7.68
€13.10
+70.6%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Jan ’25€9.34
€13.10
+40.3%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Dec ’24€8.86
€13.80
+55.8%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Nov ’24€9.08
€13.80
+52.0%
23.4%€17.90€10.00€7.883
Oct ’24€11.00
€13.80
+25.5%
23.4%€17.90€10.00€7.823
Sep ’24€12.45
€12.98
+4.2%
25.3%€17.90€10.00€6.104
Aug ’24€9.02
€12.93
+43.3%
24.8%€17.70€10.00€6.044
Jul ’24€9.62
€12.93
+34.4%
24.8%€17.70€10.00€6.384
Jun ’24€9.72
€13.90
+43.0%
22.6%€17.70€10.00€6.903
May ’24€9.40
€13.90
+47.9%
22.6%€17.70€10.00€7.023
Apr ’24€9.17
€16.68
+81.8%
33.1%€25.00€10.00€6.704
Mar ’24€8.37
€17.50
+109.1%
30.3%€25.00€13.50€6.623
Feb ’24€7.04
€19.25
+173.4%
29.9%€25.00€13.50€7.682
Jan ’24€5.84
€24.61
+321.4%
31.2%€37.55€13.50€9.345
Dec ’23€8.47
€25.57
+201.9%
25.1%€37.55€18.30€8.865
Nov ’23€6.86
€25.57
+272.7%
25.1%€37.55€18.30€9.085

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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