Beyond Frames Entertainment Évaluation
Le site 8WP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8WP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8WP ( €0.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8WP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8WP?
Mesure clé : Comme 8WP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8WP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | SEK 208.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 182.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -131.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8WP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA | 6.1x | n/a | €12.1m |
WIG1 Sporttotal | 0.4x | n/a | €17.4m |
SPM Splendid Medien | 0.3x | n/a | €12.1m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €103.6m |
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.9x | 10.2% | €15.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8WP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8WP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 8WP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8WP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 8WP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.96 | €2.56 +165.1% | 3.4% | €2.64 | €2.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.08 | €2.56 +137.8% | 3.4% | €2.64 | €2.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.25 | €2.56 +104.5% | 3.4% | €2.64 | €2.47 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.22 | €2.56 +110.4% | 3.4% | €2.64 | €2.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.32 | €2.60 +97.2% | 6.7% | €2.78 | €2.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.43 | €2.60 +82.7% | 6.7% | €2.78 | €2.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.82 | €2.60 +43.1% | 6.7% | €2.78 | €2.43 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.70 | €2.53 +49.0% | 0.9% | €2.56 | €2.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.81 | €2.53 +39.9% | 0.9% | €2.56 | €2.51 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.53 +32.3% | 0.9% | €2.56 | €2.51 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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