Warner Bros. Discovery, Inc.

DB:J5A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.0b

Warner Bros. Discovery Évaluation

Le site J5A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J5A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J5A ( €9.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J5A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J5A?

Mesure clé : Comme J5A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour J5A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J5A par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de J5A?
Ratio PS0.7x
VenteUS$39.58b
Capitalisation boursièreUS$26.03b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J5A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J5A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.8b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€346.6m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€87.2m
TKO TKO Group Holdings
4.2x13.5%US$24.6b
J5A Warner Bros. Discovery
0.7x1.1%€26.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J5A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de J5A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

39 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
J5A 0.7xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J5A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J5A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J5A PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J5A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J5A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.99
€12.17
+21.8%
26.7%€21.22€7.90n/a25
Dec ’25€9.89
€11.16
+12.9%
27.5%€20.82€7.75n/a25
Nov ’25€7.40
€9.71
+31.1%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.50
€9.54
+27.2%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€6.97
€9.52
+36.6%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.66
€10.72
+39.9%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.80
€11.35
+66.8%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.55
€11.49
+52.2%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€7.03
€12.44
+77.1%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.10
€12.66
+56.3%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.12
€12.76
+57.3%
29.2%€22.20€6.48n/a24
Feb ’25€9.70
€14.19
+46.3%
26.7%€22.21€8.33n/a24
Jan ’25€10.52
€15.36
+46.1%
25.4%€23.08€8.31n/a23
Dec ’24€10.00
€15.05
+50.5%
25.5%€22.91€8.25€9.8923
Nov ’24€9.57
€17.32
+81.1%
22.0%€24.38€9.38€7.4025
Oct ’24€10.34
€18.29
+77.0%
26.0%€30.88€9.36€7.5023
Sep ’24€11.12
€18.43
+65.8%
28.2%€30.25€9.17€6.9723
Aug ’24€11.83
€18.40
+55.6%
29.5%€29.75€9.01€7.6623
Jul ’24€11.35
€19.56
+72.4%
31.0%€33.67€9.35€6.8024
Jun ’24€10.51
€19.42
+84.8%
30.0%€33.16€10.13€7.5524
May ’24€11.82
€19.51
+65.2%
30.1%€32.81€10.03€7.0322
Apr ’24€13.74
€20.42
+48.6%
30.0%€33.76€10.31€8.1022
Mar ’24€14.26
€20.37
+42.8%
31.4%€33.76€10.32€8.1221
Feb ’24€13.80
€19.52
+41.4%
34.0%€33.12€8.28€9.7021
Jan ’24€8.82
€19.59
+122.1%
35.8%€34.18€7.60€10.5219
Dec ’23€10.96
€20.34
+85.6%
35.2%€35.32€7.85€10.0019

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 09:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Warner Bros. Discovery, Inc. est couverte par 67 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company