Sea Limited

DB:931 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €62.7b

Sea Évaluation

Le site 931 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 931 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 931 ( €111.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €179.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 931 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 931?

Mesure clé : Comme 931 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 931. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 931 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 931?
Ratio PS4.3x
VenteUS$15.49b
Capitalisation boursièreUS$65.74b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 931 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 931 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
9999 NetEase
3.9x7.4%HK$440.8b
7974 Nintendo
6.8x13.8%JP¥9.6t
EVD CTS Eventim KGaA
3.1x6.4%€7.9b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
931 Sea
4.3x14.9%€65.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 931 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 931 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
931 4.3xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 931 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 931 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

931 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 931 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 931 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€111.40
€111.61
+0.2%
19.1%€142.32€27.52n/a33
Nov ’25€87.70
€91.09
+3.9%
21.5%€124.69€26.78n/a33
Oct ’25€88.10
€78.08
-11.4%
16.0%€101.07€26.04n/a33
Sep ’25€70.70
€77.43
+9.5%
15.2%€89.31€26.16n/a33
Aug ’25€59.30
€72.84
+22.8%
16.9%€87.55€26.73n/a32
Jul ’25€64.70
€73.06
+12.9%
16.0%€88.47€27.01n/a33
Jun ’25€62.00
€70.80
+14.2%
18.2%€88.48€18.43n/a33
May ’25€59.20
€63.72
+7.6%
22.1%€86.00€18.70n/a33
Apr ’25€49.60
€58.54
+18.0%
22.1%€83.13€18.47n/a33
Mar ’25€47.15
€50.71
+7.6%
36.7%€133.81€18.46n/a33
Feb ’25€37.10
€49.98
+34.7%
38.0%€133.73€18.45n/a33
Jan ’25€36.95
€52.31
+41.6%
36.1%€134.71€26.94n/a33
Dec ’24€34.35
€52.28
+52.2%
35.6%€132.49€26.50n/a33
Nov ’24€38.10
€59.66
+56.6%
33.5%€137.21€27.44€87.7033
Oct ’24€41.55
€62.43
+50.2%
35.2%€137.29€27.46€88.1033
Sep ’24€35.65
€63.37
+77.7%
36.8%€134.60€26.92€70.7034
Aug ’24€60.00
€87.08
+45.1%
21.2%€144.77€45.53€59.3032
Jul ’24€53.20
€87.67
+64.8%
21.9%€145.98€45.91€64.7032
Jun ’24€53.80
€90.28
+67.8%
20.9%€147.87€46.50€62.0032
May ’24€69.10
€89.50
+29.5%
20.9%€144.29€45.38€59.2031
Apr ’24€79.70
€90.45
+13.5%
22.3%€146.68€46.13€49.6030
Mar ’24€58.10
€80.11
+37.9%
28.0%€148.97€41.22€47.1530
Feb ’24€62.70
€78.94
+25.9%
28.1%€148.11€37.26€37.1030
Jan ’24€49.20
€81.60
+65.9%
28.3%€150.00€37.74€36.9530
Dec ’23€57.80
€87.02
+50.5%
28.9%€155.22€39.05€34.3530
Nov ’23€49.50
€101.87
+105.8%
28.5%€160.97€40.50€38.1029

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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