Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥9.5t

Nintendo Évaluation

Le site 7974 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7974 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7974 ( ¥8200 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥6488.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7974 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7974?

Mesure clé : Comme 7974 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7974. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7974 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7974?
Ratio PE29.1x
Les revenusJP¥327.96b
Capitalisation boursièreJP¥9.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7974 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7974 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
9766 Konami Group
28.5x6.7%JP¥2.0t
9697 Capcom
43.5x15.9%JP¥1.5t
3659 NEXON
27.4x15.4%JP¥1.7t
9684 Square Enix Holdings
66.7x20.5%JP¥669.3b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7974 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7974 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7974 29.1xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7974 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7974 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7974 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio32.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7974 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7974 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥8,200.00
JP¥9,013.18
+9.9%
16.1%JP¥10,700.00JP¥5,800.00n/a22
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+13.0%
16.0%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a22
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.9%
15.9%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.9%
15.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.6%
15.5%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.1%
15.4%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.9%
16.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.6%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.3%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.6%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00n/a21
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00JP¥7,963.0022
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,696.0021
Sep ’24JP¥6,268.00
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,902.0020
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,105.0020
Jul ’24JP¥6,542.00
JP¥6,305.56
-3.6%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,749.0018
Jun ’24JP¥5,954.00
JP¥6,088.89
+2.3%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,555.0018
May ’24JP¥5,691.00
JP¥5,950.00
+4.6%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,637.0018
Apr ’24JP¥5,131.00
JP¥5,977.78
+16.5%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,210.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,484.0018
Feb ’24JP¥5,580.00
JP¥6,802.22
+21.9%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,532.00
JP¥6,887.78
+24.5%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,359.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017
Nov ’23JP¥6,075.00
JP¥6,940.00
+14.2%
19.7%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,310.0017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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