Spotify Technology S.A.

DB:639 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €124.5b

Spotify Technology Évaluation

Le site 639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€715.39
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 639 ( €600.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €715.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 639 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 639?

Mesure clé : Comme 639 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 639. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 639 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 639?
Ratio PE108.1x
Les revenus€1.14b
Capitalisation boursière€124.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 639 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
EVD CTS Eventim KGaA
39.6x12.1%€10.0b
DIS Walt Disney
35.3x18.2%US$199.5b
UMG Universal Music Group
33.3x6.4%€52.7b
EDL Edel SE KGaA
7.9x-0.4%€97.9m
639 Spotify Technology
108.1x23.6%€130.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
639 108.1xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

639 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 108.1x
Juste PE Ratio45.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 639 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€600.10
€603.73
+0.6%
19.8%€703.57€224.05n/a35
Feb ’26€534.10
€479.86
-10.2%
17.2%€625.37€224.05n/a34
Jan ’26€435.00
€459.04
+5.5%
14.8%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.10
€452.80
+0.6%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€357.70
€369.87
+3.4%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€329.15
€357.34
+8.6%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€308.50
€357.70
+15.9%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€322.35
€355.69
+10.3%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€294.20
€322.19
+9.5%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€271.30
€317.31
+17.0%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€269.50
€311.72
+15.7%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€249.00
€249.52
+0.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€242.00
€245.99
+1.6%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87€534.1030
Jan ’25€172.60
€193.16
+11.9%
15.4%€279.24€138.37€435.0030
Dec ’24€167.00
€174.73
+4.6%
13.0%€236.10€126.43€450.1029
Nov ’24€155.80
€172.09
+10.5%
15.0%€236.10€99.57€357.7030
Oct ’24€147.80
€157.31
+6.4%
15.2%€228.65€99.57€329.1530
Sep ’24€146.40
€154.29
+5.4%
15.5%€228.65€99.57€308.5031
Aug ’24€138.00
€154.86
+12.2%
15.2%€226.30€98.44€322.3532
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€294.2031
Jun ’24€137.40
€143.45
+4.4%
12.7%€168.44€98.59€271.3030
May ’24€119.40
€138.09
+15.6%
14.5%€168.44€83.61€269.5030
Apr ’24€119.56
€125.80
+5.2%
17.3%€175.10€83.61€249.0029
Mar ’24€109.00
€122.98
+12.8%
17.8%€170.33€76.02€242.0029
Feb ’24€105.56
€116.55
+10.4%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€602.91
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/18 20:22
Cours de l'action en fin de journée2025/02/18 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Spotify Technology S.A. est couverte par 71 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP