Spotify Technology S.A.

DB:639 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €92.9b

Spotify Technology Évaluation

Le site 639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 639 ( €451.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €543.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 639 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 639?

Mesure clé : Comme 639 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 639. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 639 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 639?
Ratio PE132.5x
Les revenus€701.00m
Capitalisation boursière€92.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 639 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
EVD CTS Eventim KGaA
30.9x14.1%€7.8b
UMG Universal Music Group
26.6x6.5%€41.2b
DIS Walt Disney
42.3x19.3%US$209.4b
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
639 Spotify Technology
132.5x29.6%€97.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
639 132.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

639 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 132.5x
Juste PE Ratio33.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 639 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€451.25
€448.43
-0.6%
14.9%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€357.70
€369.87
+3.4%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€329.15
€357.34
+8.6%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€308.50
€357.70
+15.9%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€322.35
€355.69
+10.3%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€294.20
€322.19
+9.5%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€271.30
€317.31
+17.0%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€269.50
€311.72
+15.7%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€249.00
€249.52
+0.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€242.00
€245.99
+1.6%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.60
€193.16
+11.9%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.00
€174.73
+4.6%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€155.80
€172.09
+10.5%
15.0%€236.10€99.57€357.7030
Oct ’24€147.80
€157.31
+6.4%
15.2%€228.65€99.57€329.1530
Sep ’24€146.40
€154.29
+5.4%
15.5%€228.65€99.57€308.5031
Aug ’24€138.00
€154.86
+12.2%
15.2%€226.30€98.44€322.3532
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€294.2031
Jun ’24€137.40
€143.45
+4.4%
12.7%€168.44€98.59€271.3030
May ’24€119.40
€138.09
+15.6%
14.5%€168.44€83.61€269.5030
Apr ’24€119.56
€125.80
+5.2%
17.3%€175.10€83.61€249.0029
Mar ’24€109.00
€122.98
+12.8%
17.8%€170.33€76.02€242.0029
Feb ’24€105.56
€116.55
+10.4%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€73.00
€117.31
+60.7%
18.2%€173.83€86.42€172.6029
Dec ’23€75.98
€118.36
+55.8%
18.4%€173.83€86.42€167.0029
Nov ’23€83.08
€118.41
+42.5%
18.4%€173.83€86.42€155.8029

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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