Team17 Group plc

DB:2EC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €348.3m

Team17 Group Évaluation

Le site 2EC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2EC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2EC ( €2.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2EC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2EC?

Mesure clé : Comme 2EC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2EC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2EC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2EC?
Ratio PS1.7x
VenteUK£167.42m
Capitalisation boursièreUK£289.44m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2EC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2EC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€15.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
2EC Team17 Group
1.7x2.2%€289.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2EC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2EC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2EC 1.7xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2EC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2EC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2EC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2EC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2EC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.18
€4.25
+95.1%
19.3%€5.88€2.76n/a11
Nov ’25€2.58
€4.20
+63.0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Oct ’25€2.80
€4.20
+50.2%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Sep ’25€2.76
€4.20
+52.2%
18.8%€5.77€2.71n/a11
Aug ’25€3.18
€4.18
+31.4%
19.7%€5.83€2.74n/a12
Jul ’25€3.02
€4.13
+36.8%
20.6%€5.78€2.71n/a11
Jun ’25€3.12
€4.02
+28.9%
20.9%€5.75€2.70n/a13
May ’25€3.02
€3.97
+31.6%
21.9%€5.73€2.69n/a12
Apr ’25€2.62
€3.81
+45.5%
25.2%€5.75€2.64n/a12
Mar ’25€2.62
€4.14
+58.2%
33.5%€7.50€2.64n/a12
Feb ’25€3.08
€4.33
+40.5%
34.0%€7.51€2.64n/a13
Jan ’25€2.02
€4.77
+136.2%
46.8%€10.20€2.10n/a12
Dec ’24€1.80
€5.29
+194.0%
38.2%€10.12€2.60n/a12
Nov ’24€2.94
€6.41
+118.0%
23.6%€10.05€4.13€2.5811
Oct ’24€3.12
€6.43
+106.2%
22.6%€10.11€4.16€2.8012
Sep ’24€3.74
€6.68
+78.5%
21.4%€10.23€4.21€2.7611
Aug ’24€3.54
€6.61
+86.6%
20.9%€10.22€4.20€3.1812
Jul ’24€4.02
€6.70
+66.7%
18.2%€10.19€5.53€3.0212
Jun ’24€4.20
€6.70
+59.5%
18.2%€10.19€5.53€3.1212
May ’24€3.72
€6.56
+76.3%
18.4%€10.03€5.41€3.0212
Apr ’24€4.16
€6.57
+58.0%
18.5%€10.01€5.40€2.6212
Mar ’24€4.88
€6.78
+38.9%
17.5%€9.98€5.67€2.6211
Feb ’24€5.05
€6.53
+29.4%
21.4%€10.06€3.96€3.0812
Jan ’24€4.78
€6.48
+35.5%
22.7%€10.11€3.98€2.0212
Dec ’23€4.96
€6.48
+30.6%
22.7%€10.11€3.98€1.8012
Nov ’23€4.56
€6.48
+42.1%
22.7%€10.11€3.98€2.9412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%