Electronic Arts Inc.

XTRA:ERT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.5b

Electronic Arts Évaluation

Le site ERT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERT ( €154.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €251.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERT?

Mesure clé : Comme ERT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERT?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$42.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b
9999 NetEase
14.4x8.9%HK$426.7b
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
7974 Nintendo
31.3x12.0%JP¥10.2t
ERT Electronic Arts
40.9x13.0%€42.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ERT 40.9xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€154.90
€148.93
-3.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.76
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.40
€144.76
+12.7%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.96
€144.18
+6.0%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€137.62
€147.46
+7.1%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.46
€140.21
+9.1%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.70
€140.11
+16.1%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.64
€142.15
+19.8%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.78
€140.38
+14.3%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.42
€140.39
+8.5%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.40
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25€124.02
€134.49
+8.4%
5.8%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24€117.64
€136.51
+16.0%
6.2%€151.39€120.17€139.7626
Oct ’24€113.72
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.4027
Sep ’24€111.30
€133.77
+20.2%
6.8%€149.96€117.56€135.9626
Aug ’24€124.36
€131.58
+5.8%
6.4%€146.80€117.62€137.6226
Jul ’24€119.36
€129.84
+8.8%
4.8%€141.70€118.69€128.4626
Jun ’24€119.14
€130.08
+9.2%
5.1%€139.50€116.25€120.7027
May ’24€112.08
€122.03
+8.9%
7.0%€136.73€102.09€118.6428
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.7827
Mar ’24€103.72
€125.53
+21.0%
7.8%€142.74€105.18€129.4226
Feb ’24€104.36
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.4028
Jan ’24€112.80
€141.00
+25.0%
7.7%€177.36€118.87€124.0229
Dec ’23€124.72
€144.78
+16.1%
7.8%€181.95€121.94€126.6429
Nov ’23€127.32
€151.23
+18.8%
8.4%€188.66€130.46€117.6429

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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