Spotify Technology Évaluation
Le site 639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 639 ( €453.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €557.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 639 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 639?
Mesure clé : Comme 639 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 639? | |
|---|---|
| Ratio PE | 129.9x |
| Les revenus | €701.00m |
| Capitalisation boursière | €91.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 75.7x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.1x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.1x | 13.2% | €7.8b |
UMG Universal Music Group | 26.8x | 6.5% | €41.4b |
DIS Walt Disney | 42.8x | 19.3% | US$209.1b |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
639 Spotify Technology | 129.9x | 29.6% | €96.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 129.9x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €453.65 | €452.01 -0.4% | 14.4% | €582.96 | €224.05 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €355.60 | €369.87 +4.0% | 13.3% | €457.88 | €224.05 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €334.75 | €357.34 +6.7% | 13.5% | €457.88 | €224.05 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €306.35 | €357.70 +16.8% | 13.1% | €423.75 | €224.05 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €314.30 | €355.69 +13.2% | 13.1% | €423.75 | €225.67 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €291.40 | €322.19 +10.6% | 13.7% | €374.52 | €196.62 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €270.75 | €317.31 +17.2% | 14.2% | €373.84 | €196.62 | n/a | 32 |
| May ’25 | €268.45 | €311.72 +16.1% | 15.7% | €373.84 | €196.62 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €246.50 | €249.52 +1.2% | 14.2% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €239.50 | €245.99 +2.7% | 13.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €202.00 | €202.67 +0.3% | 14.9% | €279.24 | €151.87 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €172.00 | €193.16 +12.3% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €167.60 | €174.73 +4.3% | 13.0% | €236.10 | €126.43 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €158.00 | €172.09 +8.9% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | €355.60 | 30 |
| Oct ’24 | €147.60 | €157.31 +6.6% | 15.2% | €228.65 | €99.57 | €334.75 | 30 |
| Sep ’24 | €145.20 | €154.29 +6.3% | 15.5% | €228.65 | €99.57 | €306.35 | 31 |
| Aug ’24 | €138.60 | €154.86 +11.7% | 15.2% | €226.30 | €98.44 | €314.30 | 32 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 13.1% | €174.21 | €98.59 | €291.40 | 31 |
| Jun ’24 | €140.80 | €143.45 +1.9% | 12.7% | €168.44 | €98.59 | €270.75 | 30 |
| May ’24 | €119.00 | €138.09 +16.0% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €268.45 | 30 |
| Apr ’24 | €122.74 | €125.80 +2.5% | 17.3% | €175.10 | €83.61 | €246.50 | 29 |
| Mar ’24 | €109.54 | €122.98 +12.3% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €239.50 | 29 |
| Feb ’24 | €103.78 | €116.55 +12.3% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €202.00 | 29 |
| Jan ’24 | €72.60 | €117.31 +61.6% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €172.00 | 29 |
| Dec ’23 | €76.76 | €118.36 +54.2% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €167.60 | 29 |
| Nov ’23 | €82.81 | €118.41 +43.0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €158.00 | 29 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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