Sumitomo Bakelite Company Limited

MUN:SZ8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.1b

Sumitomo Bakelite Évaluation

Le site SZ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SZ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SZ8 ( €22.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SZ8 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SZ8?

Mesure clé : Comme SZ8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SZ8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SZ8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SZ8?
Ratio PE14.5x
Les revenusJP¥23.50b
Capitalisation boursièreJP¥340.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SZ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SZ8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
SZ8 Sumitomo Bakelite
14.5x8.9%€340.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SZ8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SZ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SZ8 14.5xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SZ8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SZ8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SZ8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SZ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SZ8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.60
€30.72
+35.9%
9.1%€33.86€25.57n/a7
Nov ’25€23.40
€30.19
+29.0%
9.0%€33.10€25.13n/a6
Oct ’25€25.20
€29.97
+18.9%
13.2%€34.13€23.70n/a6
Sep ’25€23.80
€30.21
+26.9%
12.9%€33.65€23.81n/a6
Aug ’25€24.80
€29.10
+17.3%
11.2%€31.75€22.46n/a6
Jul ’25€26.60
€28.80
+8.3%
11.4%€31.90€22.15n/a6
Jun ’25€25.20
€28.01
+11.2%
12.9%€32.38€22.08n/a6
May ’25€26.20
€28.06
+7.1%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Apr ’25€28.20
€28.06
-0.5%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Mar ’25€27.00
€25.61
-5.1%
5.1%€27.24€23.48n/a5
Feb ’25€22.90
€24.64
+7.6%
5.9%€27.06€23.33n/a5
Jan ’25€23.40
€25.15
+7.5%
3.8%€26.44€24.18n/a5
Dec ’24€22.00
€22.47
+2.1%
10.0%€24.56€18.11n/a5
Nov ’24€20.80
€22.71
+9.2%
10.1%€25.38€19.98€23.405
Oct ’24€20.40
€22.71
+11.3%
10.1%€25.38€19.98€25.205
Sep ’24€21.80
€21.44
-1.6%
13.7%€25.38€17.76€23.805
Aug ’24€19.60
€20.63
+5.3%
9.0%€23.00€17.89€24.805
Jul ’24€18.80
€20.25
+7.7%
7.4%€22.79€18.24€26.605
Jun ’24€18.80
€20.27
+7.8%
6.9%€22.30€18.58€25.205
May ’24€17.20
€19.89
+15.6%
6.6%€21.88€18.23€26.204
Apr ’24€17.60
€20.49
+16.4%
6.5%€22.85€19.04€28.205
Mar ’24€16.40
€20.73
+26.4%
6.9%€23.19€18.98€27.005
Feb ’24€14.60
€21.29
+45.8%
7.8%€23.81€19.48€22.904
Jan ’24€13.70
€21.59
+57.6%
8.1%€23.74€19.27€23.404
Dec ’23€15.40
€22.52
+46.2%
9.7%€24.98€19.70€22.004
Nov ’23€13.50
€22.52
+66.8%
9.7%€24.98€19.70€20.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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