Zhaojin Mining Industry Company Limited

DB:ZVL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.7b

Zhaojin Mining Industry Évaluation

Le site ZVL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZVL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZVL ( €1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZVL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZVL?

Mesure clé : Comme ZVL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZVL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZVL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZVL?
Ratio PE30.1x
Les revenusCN¥1.20b
Capitalisation boursièreCN¥36.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZVL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZVL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
ZVL Zhaojin Mining Industry
30.1x34.7%€38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZVL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZVL 30.1xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZVL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZVL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.1x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZVL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.36
€1.98
+45.6%
10.3%€2.31€1.69n/a8
Nov ’25€1.55
€1.95
+26.1%
10.2%€2.28€1.66n/a8
Oct ’25€1.64
€1.93
+17.6%
11.1%€2.23€1.63n/a8
Sep ’25€1.46
€1.89
+29.2%
11.0%€2.22€1.62n/a7
Aug ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.21€1.61n/a7
Jul ’25€1.53
€1.77
+15.7%
6.3%€1.92€1.65n/a6
Jun ’25€1.60
€1.72
+7.7%
6.4%€1.89€1.62n/a6
May ’25€1.49
€1.69
+13.4%
5.5%€1.89€1.56n/a7
Apr ’25€1.22
€1.62
+32.4%
11.5%€2.07€1.43n/a9
Mar ’25€0.99
€1.59
+61.0%
12.9%€2.07€1.35n/a9
Feb ’25€0.84
€1.63
+92.7%
13.2%€2.06€1.34n/a8
Jan ’25€1.12
€1.58
+41.5%
13.4%€2.03€1.27n/a9
Dec ’24€1.16
€1.65
+41.8%
13.1%€2.08€1.32n/a9
Nov ’24€1.14
€1.65
+44.3%
13.1%€2.08€1.32€1.559
Oct ’24€1.29
€1.64
+27.4%
12.7%€2.07€1.31€1.648
Sep ’24€1.25
€1.60
+28.1%
12.1%€2.04€1.30€1.469
Aug ’24€1.27
€1.56
+22.8%
13.3%€2.03€1.33€1.658
Jul ’24€1.13
€1.57
+38.9%
14.5%€2.08€1.33€1.538
Jun ’24€1.33
€1.51
+13.9%
23.4%€2.12€0.89€1.607
May ’24€1.42
€1.40
-1.1%
19.3%€1.74€0.88€1.496
Apr ’24€1.36
€1.14
-16.0%
16.7%€1.40€0.90€1.226
Mar ’24€0.99
€1.05
+5.9%
14.0%€1.22€0.84€0.996
Feb ’24€1.06
€1.06
+0.1%
13.3%€1.23€0.85€0.846
Jan ’24€1.03
€1.00
-3.0%
15.9%€1.21€0.82€1.126
Dec ’23€1.10
€0.95
-13.6%
15.3%€1.22€0.82€1.165
Nov ’23€0.84
€1.01
+19.6%
19.2%€1.42€0.84€1.146

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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