PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Vale Indonesia Évaluation

Le site XT3B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XT3B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.017
Fair Value
768.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: XT3B ( €0.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XT3B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XT3B?

Mesure clé : Comme XT3B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XT3B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XT3B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XT3B?
Ratio PE31.3x
Les revenusUS$57.76m
Capitalisation boursièreUS$1.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XT3B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XT3B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.2x
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
SDF K+S
98.6x44.5%€2.5b
STO3 Sto SE KGaA
13.2x3.5%€871.4m
WCH Wacker Chemie
30.7x34.2%€3.8b
XT3B Vale Indonesia
31.3x35.7%€29.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XT3B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XT3B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XT3B 31.3xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XT3B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XT3B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XT3B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio37.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XT3B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XT3B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.15
€0.24
+57.4%
12.1%€0.29€0.19n/a15
Mar ’26€0.18
€0.25
+33.9%
12.4%€0.30€0.20n/a15
Feb ’26€0.16
€0.26
+60.5%
13.5%€0.31€0.21n/a15
Jan ’26€0.20
€0.28
+37.4%
14.1%€0.34€0.21n/a18
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.6%
15.0%€0.35€0.21n/a18
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.7%
15.4%€0.34€0.20n/a18
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.7%
11.4%€0.32€0.21n/a18
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Jul ’25€0.23
€0.30
+32.0%
21.2%€0.52€0.23n/a18
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.3%
20.5%€0.51€0.23n/a18
May ’25€0.23
€0.29
+26.6%
22.6%€0.52€0.23n/a20
Apr ’25€0.22
€0.29
+30.0%
22.8%€0.52€0.22n/a20
Mar ’25€0.23
€0.28
+23.8%
14.7%€0.39€0.23€0.1816
Feb ’25€0.22
€0.33
+49.3%
23.7%€0.50€0.24€0.1616
Jan ’25€0.24
€0.37
+56.3%
21.4%€0.53€0.27€0.2018
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.0%
20.2%€0.53€0.29€0.2018
Nov ’24€0.27
€0.43
+56.9%
16.6%€0.55€0.30€0.2117
Oct ’24€0.33
€0.47
+42.4%
13.1%€0.55€0.36€0.2316
Sep ’24€0.34
€0.46
+37.4%
12.8%€0.54€0.35€0.2017
Aug ’24€0.40
€0.47
+16.9%
12.0%€0.53€0.35€0.2016
Jul ’24€0.37
€0.48
+27.8%
12.7%€0.55€0.35€0.2318
Jun ’24€0.38
€0.49
+30.6%
11.4%€0.56€0.36€0.2718
May ’24€0.41
€0.48
+17.3%
12.0%€0.55€0.35€0.2318
Apr ’24€0.39
€0.48
+21.9%
13.8%€0.56€0.35€0.2218
Mar ’24€0.41
€0.50
+21.0%
12.3%€0.57€0.36€0.2318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.22
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/10 23:56
Cours de l'action en fin de journée2025/03/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PT Vale Indonesia Tbk est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research