Evolution Mining Évaluation
Le site WE7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WE7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WE7 ( €3.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WE7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WE7?
Mesure clé : Comme WE7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WE7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.6x |
| Les revenus | AU$422.27m |
| Capitalisation boursière | AU$9.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WE7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
NDA Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.1b |
EVK Evonik Industries | 35.4x | 33.1% | €8.1b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.4% | €14.6b |
WE7 Evolution Mining | 23.6x | 9.6% | €9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WE7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WE7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WE7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WE7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WE7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.04 | €2.83 -6.9% | 13.9% | €3.24 | €1.85 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €3.06 | €2.84 -7.3% | 13.9% | €3.22 | €1.86 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.86 | €2.52 -11.9% | 12.9% | €3.08 | €1.85 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €2.54 | €2.36 -7.2% | 13.2% | €2.83 | €1.81 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €2.38 | €2.36 -0.9% | 12.6% | €2.83 | €1.81 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €2.09 | €2.37 +13.6% | 12.1% | €2.74 | €1.77 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €2.36 | €2.43 +2.9% | 12.6% | €2.82 | €1.84 | n/a | 17 |
| May ’25 | €2.46 | €2.42 -1.8% | 15.6% | €2.97 | €1.82 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €2.12 | €2.16 +1.8% | 12.4% | €2.59 | €1.75 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.11 +17.1% | 11.7% | €2.52 | €1.74 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.16 +11.3% | 11.4% | €2.55 | €1.76 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €2.40 | €2.29 -4.5% | 13.5% | €2.77 | €1.78 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €2.49 | €2.20 -11.8% | 10.9% | €2.64 | €1.80 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.15 | €2.14 -0.4% | 11.2% | €2.62 | €1.79 | €3.06 | 16 |
| Oct ’24 | €1.98 | €2.16 +9.1% | 12.0% | €2.66 | €1.81 | €2.86 | 16 |
| Sep ’24 | €2.16 | €2.06 -4.6% | 13.3% | €2.59 | €1.47 | €2.54 | 16 |
| Aug ’24 | €2.22 | €2.10 -5.4% | 13.8% | €2.66 | €1.51 | €2.38 | 16 |
| Jul ’24 | €1.95 | €2.04 +4.6% | 16.0% | €2.57 | €1.35 | €2.09 | 15 |
| Jun ’24 | €2.08 | €1.97 -5.2% | 15.8% | €2.43 | €1.40 | €2.36 | 15 |
| May ’24 | €2.13 | €1.98 -7.1% | 15.8% | €2.42 | €1.39 | €2.46 | 17 |
| Apr ’24 | €1.90 | €1.91 +0.7% | 17.6% | €2.46 | €1.42 | €2.12 | 16 |
| Mar ’24 | €1.78 | €1.97 +10.9% | 17.1% | €2.57 | €1.48 | €1.80 | 15 |
| Feb ’24 | €2.04 | €2.12 +3.9% | 18.1% | €2.99 | €1.56 | €1.94 | 16 |
| Jan ’24 | €1.83 | €1.85 +1.3% | 24.7% | €2.96 | €1.26 | €2.40 | 16 |
| Dec ’23 | €1.84 | €1.83 -0.6% | 24.7% | €2.98 | €1.26 | €2.49 | 16 |
| Nov ’23 | €1.32 | €1.74 +31.5% | 27.5% | €2.95 | €1.25 | €2.15 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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