Calibre Mining Évaluation
Le site WCLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WCLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WCLA ( €1.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WCLA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WCLA?
Mesure clé : Comme WCLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WCLA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.3x |
| Les revenus | US$30.08m |
| Capitalisation boursière | US$1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WCLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €598.4m |
WCLA Calibre Mining | 48.3x | 31.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WCLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WCLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WCLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WCLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.3x |
| Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WCLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.65 | €2.47 +49.6% | 14.3% | €3.39 | €2.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.68 | €2.50 +48.7% | 14.7% | €3.35 | €2.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.71 | €2.19 +28.6% | 19.2% | €3.33 | €1.83 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.53 | €1.98 +29.7% | 13.3% | €2.65 | €1.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.98 +42.4% | 14.3% | €2.66 | €1.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €1.22 | €1.95 +59.5% | 15.1% | €2.56 | €1.54 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.89 +35.4% | 14.0% | €2.53 | €1.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.30 | €1.79 +38.0% | 19.8% | €2.56 | €1.37 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.59 +37.0% | 17.9% | €2.23 | €1.37 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.59 +49.4% | 19.6% | €2.21 | €1.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.99 | €1.70 +70.5% | 19.1% | €2.24 | €1.38 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.95 | €1.48 +56.2% | 16.6% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.87 | €1.48 +69.6% | 16.6% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.52 +59.5% | 14.3% | €2.05 | €1.37 | €1.68 | 8 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.64 +81.9% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.71 | 9 |
| Sep ’24 | €1.09 | €1.64 +50.5% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.53 | 9 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.64 +42.1% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.39 | 9 |
| Jul ’24 | €0.97 | €1.64 +68.7% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.22 | 9 |
| Jun ’24 | €1.08 | €1.60 +48.3% | 16.9% | €2.06 | €1.38 | €1.40 | 9 |
| May ’24 | €1.03 | €1.53 +49.0% | 19.6% | €2.02 | €1.18 | €1.30 | 9 |
| Apr ’24 | €0.90 | €1.39 +54.4% | 21.7% | €2.04 | €1.16 | €1.16 | 9 |
| Mar ’24 | €0.78 | €1.39 +76.7% | 24.8% | €2.09 | €1.05 | €1.06 | 9 |
| Feb ’24 | €0.76 | €1.32 +74.7% | 20.0% | €1.86 | €1.03 | €0.99 | 9 |
| Jan ’24 | €0.62 | €1.34 +115.6% | 23.8% | €2.01 | €1.12 | €0.95 | 9 |
| Dec ’23 | €0.66 | €1.34 +104.8% | 23.8% | €2.01 | €1.12 | €0.87 | 9 |
| Nov ’23 | €0.51 | €1.38 +171.9% | 24.1% | €2.00 | €1.11 | €0.95 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%