Toray Industries, Inc.

DB:TOR1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.9b

Toray Industries Évaluation

Le site TOR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOR1 ( €5.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOR1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOR1?

Mesure clé : Comme TOR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOR1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOR1?
Ratio PE29.9x
Les revenusJP¥48.55b
Capitalisation boursièreJP¥1.45t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
TOR1 Toray Industries
29.9x20.3%€1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOR1 29.9xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOR1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.9x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.88
€5.74
+17.6%
10.9%€6.96€4.49n/a11
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.6%
12.8%€6.95€4.06n/a12
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.3%
12.5%€7.03€4.10n/a12
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.7%
10.5%€5.98€3.83n/a12
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.7%
11.0%€6.02€3.86n/a11
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.7%
10.9%€6.05€3.82n/a12
May ’25€4.27
€5.12
+19.9%
12.7%€6.25€3.95n/a12
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.1%
12.7%€6.29€3.97n/a12
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.3%
14.0%€6.31€3.98n/a11
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.5%
12.3%€6.60€4.09n/a11
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.9%
11.5%€6.45€4.19n/a11
Dec ’24€4.70
€5.46
+16.3%
11.0%€6.14€3.99n/a12
Nov ’24€4.58
€5.66
+23.6%
9.9%€6.27€4.08€4.8812
Oct ’24€4.88
€5.72
+17.3%
9.9%€6.33€4.11€5.2112
Sep ’24€5.00
€5.58
+11.7%
11.2%€6.33€4.24€4.6212
Aug ’24€5.15
€5.63
+9.4%
11.1%€6.39€4.28€4.7412
Jul ’24€5.05
€5.59
+10.8%
10.7%€6.35€4.26€4.3613
Jun ’24€4.86
€5.78
+18.9%
12.2%€6.63€4.11€4.5813
May ’24€5.10
€6.25
+22.5%
13.1%€7.32€4.41€4.2713
Apr ’24€5.16
€6.25
+21.2%
13.1%€7.32€4.41€4.3813
Mar ’24€5.37
€6.20
+15.3%
12.1%€7.13€4.22€4.2212
Feb ’24€5.52
€6.36
+15.2%
12.2%€7.32€4.34€4.5812
Jan ’24€5.09
€6.38
+25.4%
12.0%€7.47€4.41€4.6412
Dec ’23€5.12
€6.16
+20.4%
12.0%€7.29€4.30€4.7013
Nov ’23€4.84
€6.12
+26.3%
12.0%€7.17€4.23€4.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%