Solvay SA

DB:SOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

Solvay Évaluation

Le site SOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOL ( €31.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOL?

Mesure clé : Comme SOL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SOL?
Ratio PS0.6x
Vente€5.22b
Capitalisation boursière€3.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SOL Solvay
0.6x0.2%€3.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
SOL 0.6xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.65
€33.19
+4.9%
12.9%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.19
€32.63
-12.3%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.29
€31.94
-9.5%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.52
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.64
€32.16
+1.6%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€32.99
€39.28
+19.1%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.02
€39.28
+15.5%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.46
€37.25
+22.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.50
€36.22
+47.8%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.06
€47.44
+89.3%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.00
€125.53
+17.3%
16.3%€155.00€84.00n/a15
Nov ’24€99.92
€126.86
+27.0%
15.5%€155.00€84.00€37.1917
Oct ’24€104.60
€127.74
+22.1%
15.2%€155.00€84.00€35.2917
Sep ’24€109.50
€125.53
+14.6%
16.2%€155.00€84.00€31.5217
Aug ’24€108.70
€125.18
+15.2%
16.3%€155.00€84.00€31.6417
Jul ’24€103.45
€124.06
+19.9%
15.9%€150.00€84.00€32.9916
Jun ’24€98.66
€122.33
+24.0%
16.0%€150.00€84.00€34.0215
May ’24€106.15
€121.53
+14.5%
16.1%€150.00€81.00€30.4615
Apr ’24€104.25
€121.53
+16.6%
16.1%€150.00€81.00€24.5015
Mar ’24€107.10
€117.73
+9.9%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€108.50
€115.80
+6.7%
16.3%€145.00€81.00€25.0615
Jan ’24€94.76
€112.00
+18.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.46
€112.00
+19.8%
16.8%€145.00€81.00€107.0016
Nov ’23€91.98
€108.88
+18.4%
16.8%€145.00€71.00€99.9217

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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