Sherwin-Williams Évaluation
Le site SJ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SJ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SJ3 ( €376.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €366.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SJ3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SJ3?
Mesure clé : Comme SJ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SJ3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.7x |
| Les revenus | US$2.56b |
| Capitalisation boursière | US$98.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.2x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SJ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.1x | ||
SY1 Symrise | 37.2x | 13.3% | €14.6b |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
BAS BASF | 75.5x | 34.2% | €37.5b |
SJ3 Sherwin-Williams | 38.7x | 8.8% | €98.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SJ3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SJ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SJ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.7x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €376.55 | €369.93 -1.8% | 12.8% | €425.93 | €229.05 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €328.80 | €360.18 +9.5% | 12.7% | €415.62 | €223.51 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €340.65 | €335.15 -1.6% | 12.4% | €381.69 | €209.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €324.45 | €332.41 +2.5% | 11.6% | €384.54 | €210.82 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €324.20 | €334.38 +3.1% | 11.3% | €386.65 | €215.53 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €276.40 | €315.01 +14.0% | 12.3% | €372.52 | €203.95 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €277.75 | €314.22 +13.1% | 12.5% | €370.36 | €202.77 | n/a | 24 |
| May ’25 | €283.85 | €316.08 +11.4% | 12.1% | €373.76 | €204.63 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €321.60 | €308.41 -4.1% | 13.8% | €372.65 | €198.38 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €305.60 | €297.14 -2.8% | 11.3% | €341.14 | €197.31 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €280.20 | €292.94 +4.5% | 11.1% | €332.39 | €197.59 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €281.20 | €272.00 -3.3% | 11.6% | €327.20 | €194.50 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €254.00 | €261.32 +2.9% | 9.9% | €300.76 | €195.04 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €224.30 | €268.13 +19.5% | 9.7% | €312.28 | €202.51 | €328.80 | 24 |
| Oct ’24 | €240.70 | €281.64 +17.0% | 8.4% | €312.15 | €199.58 | €340.65 | 24 |
| Sep ’24 | €249.20 | €273.86 +9.9% | 9.3% | €305.48 | €195.32 | €324.45 | 25 |
| Aug ’24 | €249.50 | €268.38 +7.6% | 9.4% | €300.47 | €192.12 | €324.20 | 25 |
| Jul ’24 | €244.00 | €236.21 -3.2% | 8.9% | €265.76 | €184.20 | €276.40 | 25 |
| Jun ’24 | €211.60 | €238.76 +12.8% | 8.7% | €271.35 | €188.08 | €277.75 | 24 |
| May ’24 | €209.60 | €231.94 +10.7% | 8.9% | €264.34 | €183.21 | €283.85 | 24 |
| Apr ’24 | €197.68 | €230.09 +16.4% | 9.9% | €267.35 | €184.38 | €321.60 | 24 |
| Mar ’24 | €205.80 | €234.26 +13.8% | 9.9% | €273.38 | €188.54 | €305.60 | 26 |
| Feb ’24 | €215.55 | €229.53 +6.5% | 10.2% | €275.97 | €183.98 | €280.20 | 27 |
| Jan ’24 | €224.25 | €247.07 +10.2% | 11.1% | €283.08 | €188.72 | €281.20 | 25 |
| Dec ’23 | €236.60 | €248.80 +5.2% | 10.9% | €290.34 | €193.56 | €254.00 | 25 |
| Nov ’23 | €226.80 | €258.60 +14.0% | 10.9% | €303.66 | €202.44 | €224.30 | 25 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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