Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

DB:SEH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €69.4b

Shin-Etsu Chemical Évaluation

Le site SEH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEH ( €34.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEH?

Mesure clé : Comme SEH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SEH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SEH?
Ratio PE21.8x
Les revenusJP¥512.82b
Capitalisation boursièreJP¥11.18t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.6x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SEH Shin-Etsu Chemical
21.8x10.6%€11.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEH 21.8xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.32
€43.30
+26.2%
9.5%€47.72€33.65n/a17
Nov ’25€33.14
€43.13
+30.1%
9.2%€47.20€33.28n/a17
Oct ’25€37.76
€45.49
+20.5%
7.8%€48.96€37.66n/a16
Sep ’25€39.27
€45.11
+14.9%
7.5%€48.60€37.38n/a16
Aug ’25€38.87
€44.72
+15.1%
7.9%€49.50€37.13n/a16
Jul ’25€35.47
€40.87
+15.2%
7.6%€45.32€34.86n/a16
Jun ’25€33.87
€42.69
+26.0%
8.9%€47.05€34.99n/a15
May ’25€36.42
€41.89
+15.0%
9.2%€46.32€34.44n/a15
Apr ’25€39.80
€42.66
+7.2%
9.1%€47.76€34.90n/a15
Mar ’25€40.00
€38.50
-3.8%
11.4%€44.72€30.02n/a15
Feb ’25€36.20
€38.39
+6.0%
12.2%€45.91€30.81n/a15
Jan ’25€38.40
€35.36
-7.9%
11.3%€40.89€26.67n/a15
Dec ’24€31.80
€32.92
+3.5%
9.9%€36.94€26.29n/a16
Nov ’24€28.60
€31.76
+11.0%
10.6%€35.53€24.94€33.1416
Oct ’24€27.20
€32.46
+19.3%
9.8%€36.16€25.38€37.7616
Sep ’24€29.20
€32.48
+11.2%
9.8%€35.96€25.35€39.2716
Aug ’24€29.40
€32.67
+11.1%
9.7%€36.04€25.40€38.8716
Jul ’24€30.00
€31.35
+4.5%
11.1%€38.01€25.34€35.4716
Jun ’24€28.60
€31.84
+11.3%
10.1%€39.89€26.59€33.8716
May ’24€26.00
€31.19
+20.0%
12.5%€39.77€21.48€36.4216
Apr ’24€28.95
€32.17
+11.1%
13.6%€41.67€22.50€39.8016
Mar ’24€26.00
€31.04
+19.4%
16.3%€41.32€22.31€40.0016
Feb ’24€26.80
€30.83
+15.1%
18.5%€42.41€22.55€36.2015
Jan ’24€22.68
€30.21
+33.2%
19.7%€42.95€22.61€38.4014
Dec ’23€24.70
€29.68
+20.2%
19.6%€42.21€22.22€31.8014
Nov ’23€20.98
€28.56
+36.1%
18.4%€41.41€21.80€28.6015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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