Resolute Mining Limited

DB:RSM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €538.1m

Resolute Mining Évaluation

Le site RSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSM ( €0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSM?

Mesure clé : Comme RSM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSM?
Ratio PE44.2x
Les revenusUS$12.68m
Capitalisation boursièreUS$560.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
RSM Resolute Mining
44.2x42.2%€862.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RSM 44.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.2x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.26
€0.41
+59.6%
18.2%€0.53€0.31n/a5
Nov ’25€0.47
€0.67
+42.1%
31.3%€1.06€0.47n/a5
Oct ’25€0.44
€0.55
+25.6%
37.2%€0.95€0.34n/a5
Sep ’25€0.40
€0.54
+36.3%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Aug ’25€0.38
€0.54
+42.2%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Jul ’25€0.30
€0.52
+72.0%
34.8%€0.87€0.34n/a5
Jun ’25€0.33
€0.46
+41.4%
45.0%€0.86€0.25n/a5
May ’25€0.25
€0.44
+75.7%
47.2%€0.84€0.24n/a5
Apr ’25€0.25
€0.41
+63.7%
38.2%€0.69€0.22n/a5
Mar ’25€0.20
€0.40
+95.5%
40.1%€0.69€0.22n/a5
Feb ’25€0.24
€0.40
+68.6%
40.7%€0.70€0.22n/a5
Jan ’25€0.28
€0.37
+35.2%
32.7%€0.59€0.22n/a5
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.4%
32.5%€0.57€0.21n/a6
Nov ’24€0.21
€0.39
+90.1%
32.5%€0.57€0.21€0.476
Oct ’24€0.19
€0.41
+118.8%
30.4%€0.60€0.24€0.446
Sep ’24€0.19
€0.41
+117.2%
31.2%€0.61€0.24€0.406
Aug ’24€0.21
€0.41
+91.8%
31.2%€0.61€0.24€0.386
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.2%
31.2%€0.64€0.27€0.305
Jun ’24€0.28
€0.43
+55.1%
32.1%€0.64€0.27€0.335
May ’24€0.28
€0.40
+43.1%
35.1%€0.63€0.26€0.254
Apr ’24€0.25
€0.37
+47.2%
34.1%€0.61€0.27€0.255
Mar ’24€0.15
€0.36
+138.6%
40.8%€0.63€0.21€0.205
Feb ’24€0.17
€0.37
+116.9%
40.1%€0.64€0.21€0.245
Jan ’24€0.12
€0.39
+242.8%
49.3%€0.64€0.16€0.283
Dec ’23€0.12
€0.39
+228.8%
49.3%€0.64€0.16€0.253
Nov ’23€0.10
€0.40
+294.1%
40.0%€0.64€0.19€0.214

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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