Pantoro Limited

DB:RKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €402.8m

Pantoro Évaluation

Le site RKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RKN ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RKN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RKN?

Mesure clé : Comme RKN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RKN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RKN?
Ratio PS2.8x
VenteAU$229.43m
Capitalisation boursièreAU$645.40m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
RKN Pantoro
2.8x20.8%€645.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RKN 2.8xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RKN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RKN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.059
€0.094
+60.5%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Nov ’25€0.069
€0.094
+36.0%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Oct ’25€0.065
€0.064
-1.5%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Sep ’25€0.07
€0.064
-8.9%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Aug ’25€0.048
€0.064
+32.8%
4.8%€0.067€0.061n/a2
May ’25€0.047
€0.054
+15.5%
11.1%€0.06€0.048n/a2
Apr ’25€0.034
€0.031
-6.8%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Mar ’25€0.021
€0.031
+52.3%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Feb ’25€0.021
€0.031
+48.7%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Jan ’25€0.029
€0.034
+13.6%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Dec ’24€0.027
€0.034
+24.1%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Nov ’24€0.013
€0.029
+129.8%
47.4%€0.042€0.015€0.0692
Oct ’24€0.017
€0.046
+179.7%
30.7%€0.06€0.032€0.0652
Aug ’24€0.048
€0.14
+194.0%
47.8%€0.21€0.074€0.0482

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%