Royal Gold, Inc.

DB:RG3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.4b

Royal Gold Évaluation

Le site RG3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RG3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RG3 ( €127.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €244.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RG3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RG3?

Mesure clé : Comme RG3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RG3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RG3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RG3?
Ratio PE30.6x
Les revenusUS$287.39m
Capitalisation boursièreUS$8.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RG3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RG3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RG3 Royal Gold
30.6x17.8%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RG3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RG3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RG3 30.6xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RG3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RG3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RG3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.6x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RG3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RG3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€127.70
€163.19
+27.8%
8.0%€178.26€134.18n/a11
Dec ’25€138.05
€160.05
+15.9%
8.5%€175.77€132.30n/a11
Nov ’25€133.35
€152.76
+14.6%
10.3%€170.44€123.20n/a11
Oct ’25€126.30
€144.71
+14.6%
9.7%€166.23€120.15n/a11
Sep ’25€126.25
€143.56
+13.7%
9.0%€157.87€118.18n/a11
Aug ’25€127.15
€145.60
+14.5%
9.3%€160.76€120.34n/a12
Jul ’25€116.35
€143.64
+23.5%
8.9%€157.30€121.72n/a12
Jun ’25€117.65
€141.51
+20.3%
8.9%€154.63€119.44n/a12
May ’25€112.60
€141.11
+25.3%
9.7%€156.69€120.32n/a12
Apr ’25€112.70
€132.24
+17.3%
12.0%€153.33€106.23n/a12
Mar ’25€97.38
€131.35
+34.9%
11.7%€153.18€106.12n/a12
Feb ’25€107.50
€134.65
+25.3%
8.8%€147.20€110.40n/a11
Jan ’25€111.10
€131.86
+18.7%
8.5%€147.07€110.30n/a11
Dec ’24€113.05
€133.19
+17.8%
8.6%€149.41€112.06€138.0511
Nov ’24€98.34
€138.18
+40.5%
9.5%€165.22€113.29€133.3511
Oct ’24€100.10
€140.08
+39.9%
9.5%€165.53€115.40€126.3011
Sep ’24€103.20
€134.06
+29.9%
10.5%€160.95€112.20€126.2513
Aug ’24€105.30
€131.57
+24.9%
10.4%€158.20€110.29€127.1513
Jul ’24€105.20
€135.89
+29.2%
9.0%€161.02€112.25€116.3513
Jun ’24€117.70
€137.34
+16.7%
8.1%€161.98€112.92€117.6513
May ’24€119.60
€133.67
+11.8%
8.7%€158.46€110.47€112.6013
Apr ’24€118.60
€130.78
+10.3%
7.0%€142.99€109.78€112.7013
Mar ’24€113.45
€132.86
+17.1%
6.8%€144.94€111.28€97.3813
Feb ’24€118.75
€128.28
+8.0%
6.4%€141.10€108.33€107.5013
Jan ’24€105.05
€124.78
+18.8%
8.2%€140.40€105.77€111.1013
Dec ’23€108.15
€129.07
+19.3%
8.0%€144.21€108.64€113.0512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 04:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Royal Gold, Inc. est couverte par 31 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research