Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Osisko Gold Royalties Évaluation

Le site OM4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OM4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OM4 ( €18.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OM4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OM4?

Mesure clé : Comme OM4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OM4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OM4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OM4?
Ratio PS21.2x
VenteCA$248.02m
Capitalisation boursièreCA$5.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OM4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OM4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
OM4 Osisko Gold Royalties
21.2x21.7%€5.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OM4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OM4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OM4 21.2xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OM4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OM4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OM4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 21.2x
Juste PS Ratio7.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OM4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OM4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.91
€21.92
+15.9%
6.2%€24.59€19.12n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.7%
8.3%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.1%
8.0%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.9%
8.7%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.4%
9.0%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.7%
9.1%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.2%
9.3%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.6%
10.0%€22.57€15.73n/a12
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.5%
8.2%€21.10€15.65n/a12
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.4%
9.0%€21.25€15.76n/a12
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.5%
7.7%€21.34€15.84n/a12
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.2%
9.6%€20.36€14.25n/a12
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.7%
10.2%€20.05€14.04n/a12
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.9%
8.4%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.3%
8.5%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.5%
8.5%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.5%
7.3%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.8%
7.8%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.6%
9.2%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.1%
10.0%€20.06€14.71€14.7212
Apr ’24€14.19
€15.64
+10.3%
5.7%€17.34€14.28€14.8612
Mar ’24€12.49
€15.73
+26.0%
5.1%€17.32€14.55€13.3612
Feb ’24€12.37
€15.32
+23.8%
8.2%€17.13€12.33€13.9111
Jan ’24€11.23
€15.37
+36.9%
7.1%€17.30€13.49€12.8612
Dec ’23€12.03
€16.05
+33.4%
7.7%€18.17€14.17€13.3412
Nov ’23€10.87
€15.99
+47.2%
9.3%€18.44€13.65€11.4711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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