Novonesis A/S

DB:NZM2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.3b

Novonesis Évaluation

Le site NZM2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NZM2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NZM2 ( €52.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NZM2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NZM2?

Mesure clé : Comme NZM2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NZM2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NZM2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NZM2?
Ratio PE85.9x
Les revenus€282.79m
Capitalisation boursière€24.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NZM2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NZM2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
NZM2 Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NZM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NZM2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NZM2 85.9xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NZM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NZM2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NZM2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 85.9x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NZM2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NZM2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€57.54
€65.42
+13.7%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Dec ’23€55.44
€55.14
-0.5%
15.1%€72.59€44.36€47.7016
Nov ’23€52.66
€56.97
+8.2%
14.8%€72.56€44.34€42.2916

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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